Ashmore Sicav E.M.Loc.Cu.BF R GBP
LU0493867534
Ashmore Sicav E.M.Loc.Cu.BF R GBP/ LU0493867534 /
| NAV16.05.2024 |
Zm.+0,2500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 49,7600GBP |
+0,50% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
JP Morgan GBI-EM GD |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
02.05.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Northern Trust Global Services SE |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Ashmore Investment Management Limited |
| Aktywa: |
1,31 mld
USD
|
| Data startu: |
18.05.2011 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimalna inwestycja: |
3 000,00 GBP |
| Opłaty depozytowe: |
0,01% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Ashmore IM (IE) |
| Adres: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
| Kraj: |
Irlandia |
| Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,54% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
1,09% |
| Gotówka |
|
0,68% |
| Inne |
|
1,69% |
Kraje
| Brazylia |
|
14,27% |
| Indonezja |
|
10,28% |
| Meksyk |
|
9,95% |
| Malezja |
|
8,88% |
| Polska |
|
8,46% |
| Afryka Południowa |
|
8,18% |
| Kolumbia |
|
6,78% |
| Tajlandia |
|
5,33% |
| Chiny |
|
5,30% |
| Czechy |
|
3,94% |
| Rumunia |
|
3,90% |
| Peru |
|
3,46% |
| Węgry |
|
2,49% |
| Indie |
|
1,94% |
| Turcja |
|
0,73% |
| Inne |
|
6,11% |
