ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Ashmore Sicav E.M.Debt I CHF/  LU0575375588  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.05.2024 Изменение+0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
45.2900CHF +0.15% paying dividend Bonds Emerging Markets Ashmore IM (IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2012 - - - - -3.39 3.71 3.84 1.08 2.66 1.81 1.25 1.60 -
2013 -0.41 -0.38 -0.61 2.97 -3.93 -5.98 1.06 -3.06 3.69 1.54 -2.08 0.97 -6.47%
2014 -1.58 2.46 1.54 0.55 3.93 1.12 -0.24 -0.15 -2.53 1.58 -1.53 -4.83 +0.02%
2015 -0.53 1.34 0.56 4.68 -0.04 -2.24 0.00 -2.71 -2.05 3.98 0.76 -3.70 -0.29%
2016 -2.29 2.59 4.56 3.43 -0.05 4.20 2.39 2.27 1.34 0.22 -4.67 2.16 +16.91%
2017 1.95 2.24 -0.99 1.99 0.30 -0.81 0.51 1.77 0.44 0.43 -1.39 0.69 +7.26%
2018 0.37 -2.72 -0.07 -2.02 -1.69 -2.20 3.23 -2.88 1.97 -2.73 -1.44 1.01 -9.00%
2019 5.49 0.76 1.01 0.23 -0.19 3.80 0.15 -1.96 -0.61 -0.65 -1.91 3.42 +9.65%
2020 0.66 -3.41 -22.74 1.79 9.55 4.89 5.48 0.76 -2.51 -0.48 5.36 3.09 -1.60%
2021 -2.60 -2.64 -1.51 4.64 1.30 0.07 -1.31 1.60 -4.36 -2.23 -3.49 0.13 -10.24%
2022 -3.66 -7.09 -0.82 -6.55 -1.06 -11.13 2.17 -1.60 -9.86 -0.64 10.44 0.61 -27.02%
2023 5.61 -3.44 -1.08 -0.73 -1.55 2.87 1.56 -1.80 -3.71 1.81 6.08 4.92 +10.36%
2024 -1.50 0.51 2.02 -2.29 0.89 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.60% 6.99% 7.49% 9.30% 10.76%
Коэффициент Шарпа -0.76 2.40 0.92 -1.47 -0.93
Лучший месяц +4.92% +6.08% +6.08% +10.44% +10.44%
Худший месяц -2.29% -2.29% -3.71% -11.13% -22.74%
Максимальный убыток -3.43% -3.43% -8.23% -43.26% -45.25%
Outperformance +0.13% - +1.41% -2.35% -8.22%
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Ashmore Sicav E.M.Debt I CHF paying dividend 45.2900 +10.62% -26.79%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z GBP paying dividend 49.5900 +14.74% -21.28%
Ashmore Sicav E.M.Debt R CHF paying dividend 52.4500 +10.04% -28.10%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z CHF reinvestment 87.8500 +11.26% -26.15%
Ashmore Sicav E.M.Debt I USD paying dividend 62.3500 +15.42% -19.47%
Ashmore Sicav E.M.Debt I EUR paying dividend 16.3700 +13.27% -24.34%
Ashmore Sicav E.M.Debt I USD reinvestment 107.2300 +15.94% -18.96%
Ashmore Sicav E.M.Debt I EUR reinvestment 96.0100 +13.70% -23.83%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z USD paying dividend 60.3700 +15.37% -19.62%
Ashmore Sicav E.M.Debt R USD reinvestment 105.8500 +15.25% -20.38%
Ashmore Sicav E.M.Debt R EUR reinvestment 88.6400 +13.06% -25.09%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z EUR reinvestment 93.0600 +13.64% -23.85%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z USD reinvestment 111.0500 +15.89% -19.05%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z EUR paying dividend 55.8500 +13.15% -24.49%
Ashmore Sicav E.M.Debt R USD paying dividend 53.4900 +14.82% -20.84%
Ashmore Sicav E.M.Debt R EUR paying dividend 69.5800 +12.64% -25.65%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.42%
6 месяцев  
+9.73%
1 год  
+10.62%
3 года
  -26.79%
5 лет
  -27.44%
10 лет
  -15.55%
С самого начала
  -5.16%
Год
2023  
+10.36%
2022
  -27.02%
2021
  -10.24%
2020
  -1.60%
2019  
+9.65%
2018
  -9.00%
2017  
+7.26%
2016  
+16.91%
2015
  -0.29%
 

Дивиденды

02.04.2024 0.17 CHF
01.03.2024 0.16 CHF
01.02.2024 0.19 CHF
02.01.2024 0.20 CHF
01.12.2023 0.19 CHF
02.11.2023 0.21 CHF
02.10.2023 0.18 CHF
01.09.2023 0.19 CHF
01.08.2023 0.17 CHF
03.07.2023 0.19 CHF
01.06.2023 0.21 CHF
02.05.2023 0.21 CHF
03.04.2023 0.21 CHF
01.03.2023 0.10 CHF
01.02.2023 0.24 CHF
03.01.2023 0.22 CHF
01.12.2022 0.24 CHF
02.11.2022 0.26 CHF
03.10.2022 0.26 CHF
01.09.2022 0.20 CHF
01.08.2022 0.25 CHF
01.07.2022 0.27 CHF
01.06.2022 0.18 CHF
03.05.2022 0.20 CHF
01.04.2022 0.26 CHF
01.03.2022 0.36 CHF
01.02.2022 0.40 CHF
04.01.2022 0.38 CHF
01.12.2021 0.37 CHF
02.11.2021 0.32 CHF
01.10.2021 0.25 CHF
01.09.2021 0.19 CHF
02.08.2021 0.33 CHF
01.07.2021 0.37 CHF
01.06.2021 0.32 CHF
04.05.2021 0.30 CHF
01.04.2021 0.34 CHF
01.03.2021 0.25 CHF
01.02.2021 0.27 CHF
04.01.2021 0.29 CHF
01.12.2020 0.28 CHF
02.11.2020 0.31 CHF
01.10.2020 0.29 CHF
01.09.2020 0.21 CHF
03.08.2020 0.24 CHF
01.07.2020 0.28 CHF
02.06.2020 0.10 CHF
30.04.2020 0.06 CHF
01.04.2020 0.42 CHF
02.03.2020 0.44 CHF
03.02.2020 0.42 CHF
02.01.2020 0.45 CHF
02.12.2019 0.40 CHF
04.11.2019 0.42 CHF
01.10.2019 0.39 CHF
02.09.2019 0.37 CHF
01.08.2019 0.40 CHF
01.07.2019 0.36 CHF
03.06.2019 0.36 CHF
02.05.2019 0.44 CHF
01.04.2019 0.35 CHF
01.03.2019 0.40 CHF
01.02.2019 0.37 CHF
02.01.2019 0.43 CHF
03.12.2018 0.38 CHF
02.11.2018 0.50 CHF
01.10.2018 0.36 CHF
03.09.2018 0.36 CHF
01.08.2018 0.38 CHF
02.07.2018 0.37 CHF
01.06.2018 0.35 CHF
02.05.2018 0.46 CHF
03.04.2018 0.36 CHF
01.03.2018 0.16 CHF
02.01.2018 0.45 CHF
01.12.2017 0.40 CHF
02.11.2017 0.47 CHF
02.10.2017 0.44 CHF
01.09.2017 0.47 CHF
01.08.2017 0.50 CHF
03.07.2017 0.60 CHF
01.06.2017 0.49 CHF
02.05.2017 0.47 CHF
03.04.2017 0.51 CHF
01.03.2017 0.54 CHF
01.02.2017 0.33 CHF
03.01.2017 0.55 CHF
01.12.2016 0.67 CHF
02.11.2016 0.54 CHF
03.10.2016 0.49 CHF
01.09.2016 0.62 CHF
01.08.2016 0.56 CHF
01.07.2016 0.70 CHF
01.06.2016 0.63 CHF
03.05.2016 0.65 CHF
01.04.2016 0.56 CHF
01.03.2016 0.68 CHF
01.02.2016 0.57 CHF
04.01.2016 0.63 CHF
01.12.2015 0.66 CHF
02.11.2015 0.63 CHF
01.10.2015 0.64 CHF
01.09.2015 0.60 CHF
03.08.2015 0.69 CHF
01.07.2015 0.72 CHF
01.06.2015 0.64 CHF
05.05.2015 0.57 CHF
01.04.2015 0.66 CHF
02.03.2015 0.49 CHF
02.02.2015 0.51 CHF
02.01.2015 0.80 CHF
01.12.2014 0.46 CHF
03.11.2014 0.51 CHF
01.10.2014 0.55 CHF
01.09.2014 0.44 CHF
01.08.2014 0.48 CHF
01.07.2014 3.16 CHF
30.04.2014 6.88 CHF
24.04.2013 5.11 CHF