ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Institutional (INC) CHF (Hedged)/  LU0575375588  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.09.2024 Изменение+0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
46.9000CHF +0.11% paying dividend Bonds Emerging Markets Ashmore IM (IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2012 - - - - -3.39 3.71 3.84 1.08 2.66 1.81 1.25 1.60 -
2013 -0.41 -0.38 -0.61 2.97 -3.93 -5.98 1.06 -3.06 3.69 1.54 -2.08 0.97 -6.47%
2014 -1.58 2.46 1.54 0.55 3.93 1.12 -0.24 -0.15 -2.53 1.58 -1.53 -4.83 +0.02%
2015 -0.53 1.34 0.56 4.68 -0.04 -2.24 0.00 -2.71 -2.05 3.98 0.76 -3.70 -0.29%
2016 -2.29 2.59 4.56 3.43 -0.05 4.20 2.39 2.27 1.34 0.22 -4.67 2.16 +16.91%
2017 1.95 2.24 -0.99 1.99 0.30 -0.81 0.51 1.77 0.44 0.43 -1.39 0.69 +7.26%
2018 0.37 -2.72 -0.07 -2.02 -1.69 -2.20 3.23 -2.88 1.97 -2.73 -1.44 1.01 -9.00%
2019 5.49 0.76 1.01 0.23 -0.19 3.80 0.15 -1.96 -0.61 -0.65 -1.91 3.42 +9.65%
2020 0.66 -3.41 -22.74 1.79 9.55 4.89 5.48 0.76 -2.51 -0.48 5.36 3.09 -1.60%
2021 -2.60 -2.64 -1.51 4.64 1.30 0.07 -1.31 1.60 -4.36 -2.23 -3.49 0.13 -10.24%
2022 -3.66 -7.09 -0.82 -6.55 -1.06 -11.13 2.17 -1.60 -9.86 -0.64 10.44 0.61 -27.02%
2023 5.61 -3.44 -1.08 -0.73 -1.55 2.87 1.56 -1.80 -3.71 1.81 6.08 4.92 +10.36%
2024 -1.50 0.51 2.02 -2.29 1.15 -0.05 2.05 2.31 1.14 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.86% 5.64% 7.03% 9.37% 10.74%
Коэффициент Шарпа 0.70 1.41 1.80 -1.20 -0.84
Лучший месяц +4.92% +2.31% +6.08% +10.44% +10.44%
Худший месяц -2.29% -2.29% -3.71% -11.13% -22.74%
Максимальный убыток -3.43% -3.43% -5.76% -41.52% -44.78%
Outperformance +0.13% - +1.41% -2.35% -8.22%
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Ashmore SICAV Emerging Markets D... paying dividend 46.9000 +16.11% -21.58%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... paying dividend 52.0500 +20.55% -14.66%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... paying dividend 54.3200 +15.54% -23.02%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... reinvestment 92.5200 +16.22% -21.43%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... paying dividend 65.5900 +21.33% -12.67%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... paying dividend 17.0900 +19.06% -18.36%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... reinvestment 114.7600 +21.32% -12.66%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... reinvestment 102.0600 +19.10% -18.29%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... paying dividend 63.5100 +21.28% -12.77%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... reinvestment 113.0600 +20.62% -14.19%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... reinvestment 94.0400 +18.41% -19.59%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... reinvestment 98.9400 +19.06% -18.28%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... reinvestment 118.8400 +21.29% -12.75%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... paying dividend 58.3700 +19.00% -18.35%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... paying dividend 56.2600 +20.62% -14.19%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... paying dividend 72.7200 +18.46% -19.69%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.37%
6 месяцев  
+5.60%
1 год  
+16.11%
3 года
  -21.58%
5 лет
  -25.07%
10 лет
  -11.76%
С самого начала  
+0.36%
Год
2023  
+10.36%
2022
  -27.02%
2021
  -10.24%
2020
  -1.60%
2019  
+9.65%
2018
  -9.00%
2017  
+7.26%
2016  
+16.91%
2015
  -0.29%
 

Дивиденды

02.09.2024 0.19 CHF
01.08.2024 0.20 CHF
01.07.2024 0.21 CHF
03.06.2024 0.18 CHF
02.05.2024 0.20 CHF
02.04.2024 0.17 CHF
01.03.2024 0.16 CHF
01.02.2024 0.19 CHF
02.01.2024 0.20 CHF
01.12.2023 0.19 CHF
02.11.2023 0.21 CHF
02.10.2023 0.18 CHF
01.09.2023 0.19 CHF
01.08.2023 0.17 CHF
03.07.2023 0.19 CHF
01.06.2023 0.21 CHF
02.05.2023 0.21 CHF
03.04.2023 0.21 CHF
01.03.2023 0.10 CHF
01.02.2023 0.24 CHF
03.01.2023 0.22 CHF
01.12.2022 0.24 CHF
02.11.2022 0.26 CHF
03.10.2022 0.26 CHF
01.09.2022 0.20 CHF
01.08.2022 0.25 CHF
01.07.2022 0.27 CHF
01.06.2022 0.18 CHF
03.05.2022 0.20 CHF
01.04.2022 0.26 CHF
01.03.2022 0.36 CHF
01.02.2022 0.40 CHF
04.01.2022 0.38 CHF
01.12.2021 0.37 CHF
02.11.2021 0.32 CHF
01.10.2021 0.25 CHF
01.09.2021 0.19 CHF
02.08.2021 0.33 CHF
01.07.2021 0.37 CHF
01.06.2021 0.32 CHF
04.05.2021 0.30 CHF
01.04.2021 0.34 CHF
01.03.2021 0.25 CHF
01.02.2021 0.27 CHF
04.01.2021 0.29 CHF
01.12.2020 0.28 CHF
02.11.2020 0.31 CHF
01.10.2020 0.29 CHF
01.09.2020 0.21 CHF
03.08.2020 0.24 CHF
01.07.2020 0.28 CHF
02.06.2020 0.10 CHF
30.04.2020 0.06 CHF
01.04.2020 0.42 CHF
02.03.2020 0.44 CHF
03.02.2020 0.42 CHF
02.01.2020 0.45 CHF
02.12.2019 0.40 CHF
04.11.2019 0.42 CHF
01.10.2019 0.39 CHF
02.09.2019 0.37 CHF
01.08.2019 0.40 CHF
01.07.2019 0.36 CHF
03.06.2019 0.36 CHF
02.05.2019 0.44 CHF
01.04.2019 0.35 CHF
01.03.2019 0.40 CHF
01.02.2019 0.37 CHF
02.01.2019 0.43 CHF
03.12.2018 0.38 CHF
02.11.2018 0.50 CHF
01.10.2018 0.36 CHF
03.09.2018 0.36 CHF
01.08.2018 0.38 CHF
02.07.2018 0.37 CHF
01.06.2018 0.35 CHF
02.05.2018 0.46 CHF
03.04.2018 0.36 CHF
01.03.2018 0.16 CHF
02.01.2018 0.45 CHF
01.12.2017 0.40 CHF
02.11.2017 0.47 CHF
02.10.2017 0.44 CHF
01.09.2017 0.47 CHF
01.08.2017 0.50 CHF
03.07.2017 0.60 CHF
01.06.2017 0.49 CHF
02.05.2017 0.47 CHF
03.04.2017 0.51 CHF
01.03.2017 0.54 CHF
01.02.2017 0.33 CHF
03.01.2017 0.55 CHF
01.12.2016 0.67 CHF
02.11.2016 0.54 CHF
03.10.2016 0.49 CHF
01.09.2016 0.62 CHF
01.08.2016 0.56 CHF
01.07.2016 0.70 CHF
01.06.2016 0.63 CHF
03.05.2016 0.65 CHF
01.04.2016 0.56 CHF
01.03.2016 0.68 CHF
01.02.2016 0.57 CHF
04.01.2016 0.63 CHF
01.12.2015 0.66 CHF
02.11.2015 0.63 CHF
01.10.2015 0.64 CHF
01.09.2015 0.60 CHF
03.08.2015 0.69 CHF
01.07.2015 0.72 CHF
01.06.2015 0.64 CHF
05.05.2015 0.57 CHF
01.04.2015 0.66 CHF
02.03.2015 0.49 CHF
02.02.2015 0.51 CHF
02.01.2015 0.80 CHF
01.12.2014 0.46 CHF
03.11.2014 0.51 CHF
01.10.2014 0.55 CHF
01.09.2014 0.44 CHF
01.08.2014 0.48 CHF
01.07.2014 3.16 CHF
30.04.2014 6.88 CHF
24.04.2013 5.11 CHF