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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt R EUR/  LU0160485420  /

Fonds
NAV30.05.2024 Diff.+0,2000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
69,4900EUR +0,29% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Ashmore IM (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2003 - - 0,69 7,76 4,61 2,34 -2,32 1,99 2,75 1,22 2,21 2,88 -
2004 1,13 0,40 2,65 -6,48 -2,53 1,95 4,26 5,15 2,29 1,62 2,06 2,41 +15,37%
2005 0,39 1,33 -1,53 0,62 3,25 1,86 -0,10 1,67 2,20 -1,06 1,76 1,78 +12,77%
2006 1,56 2,52 -1,45 0,34 -3,39 -0,08 3,16 1,99 0,04 2,64 1,28 1,59 +10,48%
2007 -1,16 1,55 1,04 0,76 -0,23 -2,27 -1,42 0,04 3,01 3,21 -1,34 0,48 +3,57%
2008 -0,29 -0,10 -0,27 0,84 0,43 -1,23 1,13 -0,82 -7,36 -15,49 -0,80 5,95 -17,99%
2009 0,21 -1,77 3,15 4,30 3,24 1,26 2,60 2,34 4,91 0,42 -0,31 2,13 +24,68%
2010 0,33 1,03 2,47 0,81 -2,22 1,49 3,53 1,48 1,58 1,18 -2,93 0,46 +9,44%
2011 -0,06 0,71 2,21 2,42 1,50 0,05 1,38 -1,21 -8,02 6,82 -2,17 -0,25 +2,75%
2012 3,28 3,66 0,40 0,99 -3,42 3,70 3,78 1,05 2,62 1,79 1,23 1,57 +22,43%
2013 -0,49 -0,42 -0,67 2,96 -4,00 -6,07 0,99 -3,11 3,71 1,47 -2,13 0,95 -7,03%
2014 -1,61 2,46 1,50 0,52 3,96 1,12 -0,32 -0,18 -2,63 1,52 -1,57 -4,89 -0,43%
2015 -0,47 1,51 0,51 4,65 -0,04 -2,18 0,00 -2,65 -2,14 4,00 0,67 -3,58 -0,07%
2016 -2,29 2,58 4,78 3,41 -0,02 4,12 2,50 2,14 1,41 0,01 -4,86 2,18 +16,69%
2017 2,16 2,10 -1,00 2,00 0,46 -0,83 0,57 1,76 0,45 0,50 -1,48 0,70 +7,55%
2018 0,26 -2,67 0,02 -1,86 -1,76 -2,18 3,19 -2,94 1,96 -2,73 -1,49 0,99 -9,03%
2019 5,43 0,72 0,97 0,20 -0,24 3,78 0,14 -2,01 -0,62 -0,65 -1,94 3,41 +9,27%
2020 0,68 -3,44 -22,81 1,74 9,54 4,88 5,45 0,70 -2,52 -0,49 5,32 3,07 -1,92%
2021 -2,63 -2,62 -1,55 4,62 1,29 0,03 -1,37 1,58 -4,41 -2,26 -3,59 0,10 -10,60%
2022 -3,72 -7,16 -0,85 -6,61 -1,04 -11,17 2,10 -1,65 -9,92 -0,59 10,49 0,70 -27,21%
2023 5,67 -3,41 -0,98 -0,67 -1,41 2,99 1,67 -1,66 -3,58 1,92 6,28 5,06 +11,82%
2024 -1,34 0,70 2,18 -2,08 1,25 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,44% 6,71% 7,49% 9,34% 10,78%
Sharpe Ratio -0,34 1,21 1,30 -1,43 -0,91
Bester Monat +5,06% +6,28% +6,28% +10,49% +10,49%
Schlechtester Monat -2,08% -2,08% -3,58% -11,17% -22,81%
Maximaler Verlust -3,37% -3,37% -7,99% -43,66% -45,91%
Outperformance -8,11% - -12,42% -12,84% -4,74%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Ashmore Sicav Emerging Markets D... ausschüttend 45,1900 +11,52% -27,19%
Ashmore Sicav Emerging Markets D... ausschüttend 49,5600 +15,71% -21,66%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... ausschüttend 52,3200 +10,87% -28,53%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... thesaurierend 87,6400 +11,66% -26,90%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... ausschüttend 62,3400 +16,41% -19,79%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... ausschüttend 16,3500 +14,24% -24,69%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... thesaurierend 107,2200 +16,42% -19,64%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... thesaurierend 95,9100 +14,15% -24,50%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... ausschüttend 60,3700 +16,36% -19,93%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... thesaurierend 105,8200 +15,74% -21,04%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... thesaurierend 88,5300 +13,51% -25,75%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... thesaurierend 92,9700 +14,12% -24,53%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... thesaurierend 111,0400 +16,37% -19,72%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... ausschüttend 55,7900 +14,11% -24,83%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... ausschüttend 53,4700 +15,75% -21,19%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... ausschüttend 69,4900 +13,54% -26,02%

Performance

lfd. Jahr  
+0,65%
6 Monate  
+5,74%
1 Jahr  
+13,54%
3 Jahre
  -26,02%
5 Jahre
  -26,75%
10 Jahre
  -16,61%
seit Beginn  
+120,60%
Jahr
2023  
+11,82%
2022
  -27,21%
2021
  -10,60%
2020
  -1,92%
2019  
+9,27%
2018
  -9,03%
2017  
+7,55%
2016  
+16,69%
2015
  -0,07%
 

Ausschüttungen

02.05.2024 0,27 EUR
02.04.2024 0,22 EUR
01.03.2024 0,22 EUR
01.02.2024 0,25 EUR
02.01.2024 0,28 EUR
01.12.2023 0,26 EUR
02.11.2023 0,28 EUR
02.10.2023 0,24 EUR
01.09.2023 0,25 EUR
01.08.2023 0,23 EUR
03.07.2023 0,25 EUR
01.06.2023 0,28 EUR
02.05.2023 0,29 EUR
03.04.2023 0,28 EUR
01.03.2023 0,11 EUR
01.02.2023 0,33 EUR
03.01.2023 0,30 EUR
01.12.2022 0,33 EUR
02.11.2022 0,36 EUR
03.10.2022 0,36 EUR
01.09.2022 0,26 EUR
01.08.2022 0,35 EUR
01.07.2022 0,37 EUR
01.06.2022 0,23 EUR
03.05.2022 0,25 EUR
01.04.2022 0,35 EUR
01.03.2022 0,51 EUR
01.02.2022 0,54 EUR
04.01.2022 0,52 EUR
01.12.2021 0,50 EUR
02.11.2021 0,44 EUR
01.10.2021 0,32 EUR
01.09.2021 0,22 EUR
02.08.2021 0,44 EUR
01.07.2021 0,49 EUR
01.06.2021 0,42 EUR
04.05.2021 0,40 EUR
01.04.2021 0,45 EUR
01.03.2021 0,32 EUR
01.02.2021 0,35 EUR
04.01.2021 0,38 EUR
01.12.2020 0,36 EUR
02.11.2020 0,40 EUR
01.10.2020 0,39 EUR
01.09.2020 0,27 EUR
03.08.2020 0,30 EUR
01.07.2020 0,36 EUR
02.06.2020 0,11 EUR
30.04.2020 0,04 EUR
01.04.2020 0,57 EUR
02.03.2020 0,59 EUR
03.02.2020 0,57 EUR
02.01.2020 0,61 EUR
02.12.2019 0,53 EUR
04.11.2019 0,57 EUR
01.10.2019 0,52 EUR
02.09.2019 0,49 EUR
01.08.2019 0,53 EUR
01.07.2019 0,48 EUR
03.06.2019 0,48 EUR
02.05.2019 0,58 EUR
01.04.2019 0,47 EUR
01.03.2019 0,54 EUR
01.02.2019 0,48 EUR
02.01.2019 0,58 EUR
03.12.2018 0,51 EUR
02.11.2018 0,67 EUR
01.10.2018 0,47 EUR
03.09.2018 0,48 EUR
01.08.2018 0,50 EUR
02.07.2018 0,49 EUR
01.06.2018 0,47 EUR
02.05.2018 0,60 EUR
03.04.2018 0,49 EUR
02.01.2018 0,59 EUR
01.12.2017 0,51 EUR
02.11.2017 0,62 EUR
02.10.2017 0,66 EUR
01.09.2017 0,62 EUR
01.08.2017 0,64 EUR
03.07.2017 0,88 EUR
01.06.2017 0,64 EUR
02.05.2017 0,67 EUR
03.04.2017 0,68 EUR
01.03.2017 0,72 EUR
01.02.2017 0,41 EUR
03.01.2017 0,75 EUR
01.12.2016 0,91 EUR
02.11.2016 0,73 EUR
03.10.2016 0,66 EUR
01.09.2016 0,83 EUR
01.08.2016 0,76 EUR
01.07.2016 0,96 EUR
01.06.2016 0,86 EUR
03.05.2016 0,89 EUR
01.04.2016 0,76 EUR
01.03.2016 0,94 EUR
01.02.2016 0,76 EUR
04.01.2016 0,84 EUR
01.12.2015 0,89 EUR
02.11.2015 0,85 EUR
01.10.2015 0,86 EUR
01.09.2015 0,84 EUR
03.08.2015 0,91 EUR
01.07.2015 0,97 EUR
01.06.2015 0,86 EUR
05.05.2015 0,76 EUR
01.04.2015 0,91 EUR
02.03.2015 0,65 EUR
02.02.2015 0,69 EUR
02.01.2015 1,08 EUR
01.12.2014 0,59 EUR
03.11.2014 0,66 EUR
01.10.2014 0,72 EUR
01.09.2014 0,57 EUR
01.08.2014 0,63 EUR
01.07.2014 4,11 EUR
30.04.2014 8,44 EUR
24.04.2013 10,76 EUR
25.04.2012 24,90 EUR
27.04.2011 5,09 EUR
28.04.2010 2,18 EUR
20.05.2009 10,03 EUR
02.05.2008 11,45 EUR
25.04.2007 3,67 EUR
26.04.2006 3,86 EUR
26.04.2005 0,57 EUR
28.04.2004 0,11 EUR