Ashmore Sicav Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt I EUR
LU0493847346
Ashmore Sicav Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt I EUR/ LU0493847346 /
| Стоимость чистых активов03.06.2024 |
Изменение+0.2600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 81.4400EUR |
+0.32% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Инвестиционная цель
Invests in investment grade Emerging Market transferable debt securities and other instruments, with a particular focus on investment grade public sector and private sector corporate, denominated in US Dollars and other major currencies as well as local currencies. Also invests in financial derivative instruments and related synthetic structures or products.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
JP Morgan CEMBI BD IG |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
02.01.2024 |
| Депозитарный банк: |
Northern Trust Global Services SE |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
Ashmore Investment Management Limited |
| Объем фонда: |
89.03 млн
USD
|
| Дата запуска: |
04.02.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.10% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.01% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Ashmore IM (IE) |
| Адрес: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
| Страна: |
Ireland |
| Интернет: |
www.ashmoregroup.com
|
Страны
| Emerging Markets |
|
41.10% |
| United Arab Emirates |
|
9.30% |
| Mexico |
|
6.70% |
| India |
|
6.40% |
| Chile |
|
6.40% |
| South Africa |
|
5.60% |
| Saudi Arabia |
|
5.60% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
5.30% |
| Qatar |
|
5.20% |
| Brazil |
|
4.30% |
| Thailand |
|
4.10% |
