Ashmore Sicav Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt I EUR/ LU0493847346 /
| Стоимость чистых активов03.06.2024 | Изменение+0.2600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 81.4400EUR | +0.32% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Ashmore IM (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | - | 0.08 | 1.84 | -2.75 | -5.09 | 0.82 | -1.81 | 1.63 | 2.01 | -0.64 | 0.01 | - |
| 2014 | 0.15 | 1.68 | 0.32 | 0.70 | 2.20 | 0.26 | -0.21 | 0.99 | -0.93 | 0.86 | 0.17 | -1.51 | +4.72% |
| 2015 | 1.11 | 0.98 | 0.14 | 1.46 | 0.08 | -1.30 | 0.55 | -1.04 | -0.89 | 1.63 | -0.65 | -1.02 | +0.99% |
| 2016 | -0.49 | 1.00 | 2.89 | 1.40 | -0.04 | 1.72 | 1.87 | 1.30 | -0.49 | -0.37 | -2.84 | 0.61 | +6.62% |
| 2017 | 1.07 | 2.14 | -0.09 | 0.72 | 0.48 | -0.42 | 0.82 | 0.81 | 0.18 | 0.18 | -0.24 | -0.10 | +5.67% |
| 2018 | -0.11 | -1.54 | -0.71 | -1.24 | -1.17 | -0.59 | 1.64 | -0.84 | 0.14 | -1.04 | -0.92 | 0.92 | -5.38% |
| 2019 | 2.24 | 1.04 | 1.44 | 0.61 | 0.24 | 1.99 | 0.87 | 1.55 | -0.41 | 0.28 | -0.14 | 0.56 | +10.73% |
| 2020 | 1.29 | 0.26 | -12.07 | 4.32 | 4.34 | 2.97 | 2.84 | 0.76 | -0.25 | 0.61 | 2.16 | 1.00 | +7.40% |
| 2021 | -0.33 | -1.26 | -1.09 | 0.71 | 0.47 | 0.84 | 0.30 | 0.51 | -0.79 | -0.97 | -0.51 | 0.49 | -1.66% |
| 2022 | -4.15 | -5.17 | -2.27 | -3.64 | -0.90 | -3.18 | 1.32 | -0.37 | -5.72 | -1.94 | 5.23 | 0.91 | -18.60% |
| 2023 | 2.82 | -2.26 | 0.45 | 0.97 | -0.37 | -0.02 | 0.39 | -0.93 | -1.06 | -1.24 | 2.90 | 2.30 | +3.86% |
| 2024 | -2.30 | 0.10 | 0.63 | -1.33 | 1.15 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.24% | 4.10% | 3.38% | 3.79% | 4.26% |
| Коэффициент Шарпа | -1.71 | -0.68 | -0.87 | -2.57 | -1.27 |
| Лучший месяц | +2.30% | +2.30% | +2.90% | +5.23% | +5.23% |
| Худший месяц | -2.30% | -2.30% | -2.30% | -5.72% | -12.07% |
| Максимальный убыток | -1.45% | -3.05% | -3.58% | -25.85% | -25.85% |
| Outperformance | -1.01% | - | -1.96% | -1.71% | -5.51% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashmore Sicav Emerging Markets I... | reinvestment | 9,887.8799 | -0.28% | - | |
| Ashmore Sicav Emerging Markets I... | paying dividend | 81.4400 | +0.82% | -16.90% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -1.47% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.49% | ||
| 1 год | +0.82% | ||
| 3 года | -16.90% | ||
| 5 лет | -7.83% | ||
| 10 лет | +4.66% | ||
| С самого начала | +5.81% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.86% | ||
| 2022 | -18.60% | ||
| 2021 | -1.66% | ||
| 2020 | +7.40% | ||
| 2019 | +10.73% | ||
| 2018 | -5.38% | ||
| 2017 | +5.67% | ||
| 2016 | +6.62% | ||
| 2015 | +0.99% | ||
Дивиденды
| 02.01.2024 | 0.91 EUR |
| 03.01.2023 | 2.38 EUR |
| 04.01.2022 | 0.88 EUR |
| 04.01.2021 | 2.27 EUR |
| 02.01.2020 | 3.11 EUR |
| 02.01.2019 | 3.20 EUR |
| 03.01.2017 | 3.01 EUR |
| 04.01.2016 | 3.16 EUR |
| 20.01.2015 | 2.47 EUR |
| 30.04.2014 | 2.66 EUR |
