Apollo Nachhaltig Global Bond (AST)
AT0000A2UX26
Apollo Nachhaltig Global Bond (AST)/ AT0000A2UX26 /
| Стоимость чистых активов29.05.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 9.0700EUR |
-0.11% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Security KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
01.12.2022 |
| Депозитарный банк: |
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria |
| Управляющий фондом: |
Donnerer, Mag. Moosbauer, Seitinger |
| Объем фонда: |
476.28 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
17.01.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
4.25% |
| Max. Administration Fee: |
0.66% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
0.50% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Security KAG |
| Адрес: |
Burgring 16, 8010, Graz |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.securitykag.at
|
Страны
| Supranational |
|
10.14% |
| Germany |
|
9.81% |
| Canada |
|
9.40% |
| Italy |
|
9.27% |
| France |
|
8.14% |
| Belgium |
|
6.41% |
| Norway |
|
4.37% |
| Switzerland |
|
4.22% |
| Lithuania |
|
4.19% |
| Slovenia |
|
3.22% |
| Spain |
|
3.13% |
| Austria |
|
2.96% |
| Netherlands |
|
2.89% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
2.68% |
| United Kingdom |
|
2.45% |
| Другие |
|
16.72% |
Валюта
| Euro |
|
97.42% |
| Swiss Franc |
|
1.15% |
| US Dollar |
|
0.38% |
| Cash |
|
0.23% |
| Australian Dollar |
|
0.19% |
| Другие |
|
0.63% |
