Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist
FR0010405431
Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist/ FR0010405431 /
NAV2024. 06. 04. |
Vált.-0,0230 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
1,5149EUR |
-1,50% |
Osztalékfizetés |
Részvény
ETF Stocks
|
Amundi Asset Mgmt. ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund's objective is to replicate, both upwards and downwards, the performance of the MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Index (net dividends reinvested) (the "Benchmark"), denominated in euro (EUR), and representative of the performance of large, mid and small caps domiciled and/or listed in Greece, while minimising the Tracking Error between the Fund's performance and that of its Benchmark.
The Fund aims to achieve its objective through indirect replication, i.e. by entering into one or more OTC swaps (forward financial instruments, "FFI"). The Fund may invest in a diversified portfolio of international equities, the performance of which will be exchanged against that of the Benchmark through the FFI.
Befektetési cél
The Fund's objective is to replicate, both upwards and downwards, the performance of the MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Index (net dividends reinvested) (the "Benchmark"), denominated in euro (EUR), and representative of the performance of large, mid and small caps domiciled and/or listed in Greece, while minimising the Tracking Error between the Fund's performance and that of its Benchmark.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Ország: |
Görögország |
Ágazat: |
ETF Stocks |
Benchmark: |
MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Index |
Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 12. |
Letétkezelő bank: |
Societe Generale |
Származási hely: |
Franciaország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
121 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2007. 01. 05. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
10,00% |
Max. Administration Fee: |
0,45% |
Minimum befektetés: |
1,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
5,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Amundi Asset Mgmt. |
Cím: |
90 boulevard Pasteur, 75015, Paris |
Ország: |
Franciaország |
Internet: |
www.amundi.fr/
|
Országok
Görögország |
|
86,37% |
Egyesült Királyság |
|
13,63% |
Ágazatok
Pénzügy |
|
38,11% |
Alapfogyasztási javak |
|
14,36% |
időszakos Fogyasztói javak |
|
13,93% |
Ipar |
|
11,67% |
Szállító |
|
7,82% |
Telekommunikációs Szolgáltatás |
|
5,48% |
Energia |
|
5,26% |
Árupiac |
|
2,38% |
Ingatlanok |
|
0,99% |