NAV2024. 06. 04. Vált.-0,0230 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,5149EUR -1,50% Osztalékfizetés Részvény ETF Stocks Amundi Asset Mgmt. 

Befektetési stratégia

The Fund's objective is to replicate, both upwards and downwards, the performance of the MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Index (net dividends reinvested) (the "Benchmark"), denominated in euro (EUR), and representative of the performance of large, mid and small caps domiciled and/or listed in Greece, while minimising the Tracking Error between the Fund's performance and that of its Benchmark. The Fund aims to achieve its objective through indirect replication, i.e. by entering into one or more OTC swaps (forward financial instruments, "FFI"). The Fund may invest in a diversified portfolio of international equities, the performance of which will be exchanged against that of the Benchmark through the FFI.
 

Befektetési cél

The Fund's objective is to replicate, both upwards and downwards, the performance of the MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Index (net dividends reinvested) (the "Benchmark"), denominated in euro (EUR), and representative of the performance of large, mid and small caps domiciled and/or listed in Greece, while minimising the Tracking Error between the Fund's performance and that of its Benchmark.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Ország: Görögország
Ágazat: ETF Stocks
Benchmark: MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Index
Üzleti év kezdete: 11. 01.
Last Distribution: 2023. 12. 12.
Letétkezelő bank: Societe Generale
Származási hely: Franciaország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 121 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2007. 01. 05.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 10,00%
Max. Administration Fee: 0,45%
Minimum befektetés: 1,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 5,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Amundi Asset Mgmt.
Cím: 90 boulevard Pasteur, 75015, Paris
Ország: Franciaország
Internet: www.amundi.fr/
 

Eszközök

Részvények
 
100,00%

Országok

Görögország
 
86,37%
Egyesült Királyság
 
13,63%

Ágazatok

Pénzügy
 
38,11%
Alapfogyasztási javak
 
14,36%
időszakos Fogyasztói javak
 
13,93%
Ipar
 
11,67%
Szállító
 
7,82%
Telekommunikációs Szolgáltatás
 
5,48%
Energia
 
5,26%
Árupiac
 
2,38%
Ingatlanok
 
0,99%