Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение+2.1718 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
273.1363EUR +0.80% reinvestment Equity ETF Stocks Amundi Asset Mgmt. 

Инвестиционная стратегия

The Fund is a passively managed index-based UCITS. The Fund's objective is to track, both upwards and downwards, the performance of the IBEX 35 Net Return index (net dividends reinvested) (the "Benchmark"), denominated in euro (EUR), the main Spanish stock market index, while minimising the tracking error between the Fund's performance and that of the Benchmark (the "Tracking Error"). The Fund aims to achieve its objective through direct replication, namely by investing primarily in the components of the Benchmark. In order to optimise Benchmark replication, the Fund may use a sampling technique as well as guaranteed temporary sales of securities.
 

Инвестиционная цель

The Fund is a passively managed index-based UCITS. The Fund's objective is to track, both upwards and downwards, the performance of the IBEX 35 Net Return index (net dividends reinvested) (the "Benchmark"), denominated in euro (EUR), the main Spanish stock market index, while minimising the tracking error between the Fund's performance and that of the Benchmark (the "Tracking Error").
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Equity
Страна: Spain
Branch: ETF Stocks
Бенчмарк: IBEX 35 Net Return Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.11
Last Distribution: -
Депозитарный банк: Societe Generale
Место жительства фонда: France
Разрешение на распространение: Austria, Germany, United Kingdom
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 211 млн  EUR
Дата запуска: 16.09.2008
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.25%
Минимальное вложение: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 3.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Amundi Asset Mgmt.
Адрес: 90 boulevard Pasteur, 75015, Paris
Страна: France
Интернет: www.amundi.fr/
 

Активы

Stocks
 
100.00%

Страны

Spain
 
92.51%
United States of America
 
4.99%
United Kingdom
 
1.67%
Luxembourg
 
0.80%
Другие
 
0.03%

Отрасли

Finance
 
30.52%
Consumer goods, cyclical
 
19.92%
Utilities
 
19.04%
Industry
 
14.09%
Telecommunication Services
 
8.82%
Energy
 
3.49%
Commodities
 
1.29%
real estate
 
1.12%
Healthcare
 
1.10%
IT/Telecommunication
 
0.61%