NAV2024. 05. 30. Vált.+4,6097 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
270,6309EUR +1,73% Újrabefektetés Részvény ETF Stocks Amundi Asset Mgmt. 

Befektetési stratégia

The Fund is a passively managed index-based UCITS. The Fund's objective is to track, both upwards and downwards, the performance of the IBEX 35 Net Return index (net dividends reinvested) (the "Benchmark"), denominated in euro (EUR), the main Spanish stock market index, while minimising the tracking error between the Fund's performance and that of the Benchmark (the "Tracking Error"). The Fund aims to achieve its objective through direct replication, namely by investing primarily in the components of the Benchmark. In order to optimise Benchmark replication, the Fund may use a sampling technique as well as guaranteed temporary sales of securities.
 

Befektetési cél

The Fund is a passively managed index-based UCITS. The Fund's objective is to track, both upwards and downwards, the performance of the IBEX 35 Net Return index (net dividends reinvested) (the "Benchmark"), denominated in euro (EUR), the main Spanish stock market index, while minimising the tracking error between the Fund's performance and that of the Benchmark (the "Tracking Error").
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Részvény
Ország: Spanyolország
Ágazat: ETF Stocks
Benchmark: IBEX 35 Net Return Index
Üzleti év kezdete: 11. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Societe Generale
Származási hely: Franciaország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Egyesült Királyság
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 211 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2008. 09. 16.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,25%
Minimum befektetés: 1,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 3,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Amundi Asset Mgmt.
Cím: 90 boulevard Pasteur, 75015, Paris
Ország: Franciaország
Internet: www.amundi.fr/
 

Eszközök

Részvények
 
100,00%

Országok

Spanyolország
 
92,51%
Amerikai Egyesült Államok
 
4,99%
Egyesült Királyság
 
1,67%
Luxemburg
 
0,80%
Egyéb
 
0,03%

Ágazatok

Pénzügy
 
30,52%
időszakos Fogyasztói javak
 
19,92%
Szállító
 
19,04%
Ipar
 
14,09%
Telekommunikációs Szolgáltatás
 
8,82%
Energia
 
3,49%
Árupiac
 
1,29%
Ingatlanok
 
1,12%
Egészségügy
 
1,10%
IT/Telekommunikáció
 
0,61%