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Alma Capital Investment Funds - Alma Gramercy Emerging Markets Debt F USD-D/  LU2485350677  /

Fonds
NAV25/09/2024 Chg.+0.0200 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
115.0700USD +0.02% paying dividend Bonds Emerging Markets Alma Capital IM ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2022 - - - - - - - - - - - 2.13 -
2023 5.04 -2.95 0.69 0.01 -1.36 3.37 2.32 -2.16 -1.56 -1.31 5.33 3.38 +10.85%
2024 0.04 0.31 1.39 -1.56 1.86 0.37 1.78 2.14 1.64 - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 3.65% 3.71% 4.59% -% -%
Ratio de Sharpe 2.19 2.68 2.64 - -
Le meilleur mois +3.38% +2.14% +5.33% - -
Le plus défavorable mois -1.56% -1.56% -1.56% - -
Perte maximale -2.23% -2.23% -2.89% - -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans USD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Alma Capital Investment Funds - ... reinvestment 132.4700 +14.74% -
Alma Capital Investment Funds - ... paying dividend 106.8100 +14.71% -
Alma Capital Investment Funds - ... paying dividend 104.2400 +14.07% -
Alma Capital Investment Funds - ... paying dividend 102.7400 +12.56% -
Alma Capital Investment Funds - ... paying dividend 115.0700 +15.50% -
Alma Capital Investment Funds - ... reinvestment 126.7400 +12.74% -

Performance

CAD  
+8.20%
6 Mois  
+6.51%
1 An  
+15.50%
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+23.48%
Année
2023  
+10.85%
 

Dividendes

15/05/2024 8.11 USD