Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Short-Term High Yield Bond Fund I (EUR) Shares - distr. (hedged)
LU0944313286
Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Short-Term High Yield Bond Fund I (EUR) Shares - distr. (hedged)/ LU0944313286 /
| NAV16.05.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 37,8800EUR |
+0,03% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Obligacje korporacyjne
|
Allspring Gl.Inv. ▶ |
Cel inwestycyjny
The fund seeks total return, consisting of a high level of current income and capital appreciation, by investing primarily in a diversified portfolio of below-investment-grade U.S. corporate debt securities expected to have, under normal circumstances, a weighted average effective maturity of three years or less.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Kraj: |
USA |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
02.05.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Michael J. Schueller, Chris Lee |
| Aktywa: |
51,54 mln
USD
|
| Data startu: |
31.07.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
2,00% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Allspring Gl.Inv. |
| Adres: |
33, rue de Gasperich, 5826, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.allspringglobal.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,75% |
| Gotówka |
|
1,25% |
Kraje
| USA |
|
78,95% |
| Kanada |
|
6,53% |
| Bermudy |
|
2,57% |
| Holandia |
|
1,88% |
| Wielka Brytania |
|
1,54% |
| Kajmany |
|
1,46% |
| Liberia |
|
1,42% |
| Irlandia |
|
1,35% |
| Gotówka |
|
1,25% |
| Jersey |
|
0,93% |
| Panama |
|
0,43% |
| Francja |
|
0,24% |
| Inne |
|
1,45% |
