RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Short-Term High Yield Bond Fund I (EUR) Shares - distr. (hedged)/  LU0944313286  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
37,7800EUR -0,03% Osztalékfizetés Kötvények Vállalati kötvények Allspring Gl.Inv. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - 0,47 0,37 0,99 0,03 0,09 -
2014 -0,15 0,25 -0,03 -0,03 -0,13 -0,09 -1,21 0,47 -1,29 0,72 -0,36 -0,77 -2,59%
2015 0,10 0,85 -0,27 0,31 -0,03 -0,61 0,12 -0,63 -0,87 0,90 -0,58 -0,62 -1,34%
2016 -0,46 0,28 0,48 0,40 -0,09 -0,29 0,53 0,25 0,12 -0,16 -0,28 0,47 +1,26%
2017 0,03 0,31 -0,17 0,42 0,13 -0,10 0,16 -0,13 0,16 -0,04 -0,23 -0,17 +0,38%
2018 -0,09 -0,31 -0,29 0,13 -0,10 -0,19 0,30 0,24 0,07 -0,46 -0,13 -0,75 -1,57%
2019 1,38 0,55 0,15 0,20 -0,48 0,65 0,00 0,33 -0,06 0,16 0,07 0,23 +3,21%
2020 -0,08 -0,82 -5,21 1,33 2,59 0,28 2,55 0,50 -0,54 0,38 2,60 0,96 +4,37%
2021 0,26 0,88 0,42 0,63 0,27 0,74 -0,12 0,37 0,09 0,09 -0,74 0,96 +3,90%
2022 -1,29 -0,20 -0,48 -1,68 -0,04 -4,57 3,59 -1,35 -1,72 1,57 0,86 -0,39 -5,77%
2023 1,67 -0,64 0,45 0,53 -0,59 0,72 0,77 0,14 -0,39 -0,59 1,55 1,55 +5,27%
2024 0,05 0,14 0,78 -0,28 0,78 0,30 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,91% 2,01% 2,36% 3,47% 4,29%
Sharpe ráta 0,26 0,98 0,60 -0,87 -0,40
Legjobb hónap +1,55% +1,55% +1,55% +3,59% +3,59%
Legrosszabb hónap -0,28% -0,28% -0,59% -4,57% -5,21%
Maximális veszteség -0,84% -0,84% -1,51% -8,20% -12,58%
Túlteljesítés +0,49% - +0,03% +1,46% -2,76%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 37,7800 +5,17% +2,19%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 61,2600 +6,61% +6,10%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 78,8800 +7,05% -
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 100,4000 - -
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Újrabefektetés 148,1600 +7,04% +7,78%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Újrabefektetés 135,6600 +6,51% +6,23%

Teljesítmény

YTD  
+1,79%
6 Hónap  
+2,81%
1 Év  
+5,17%
3 Év  
+2,19%
5 Év  
+10,65%
10 Év  
+8,88%
Kezdettől  
+10,79%
Év
2023  
+5,27%
2022
  -5,77%
2021  
+3,90%
2020  
+4,37%
2019  
+3,21%
2018
  -1,57%
2017  
+0,38%
2016  
+1,26%
2015
  -1,34%
 

Osztalék

2024. 06. 03. 0,19 EUR
2024. 05. 02. 0,21 EUR
2024. 04. 02. 0,20 EUR
2024. 03. 01. 0,21 EUR
2024. 02. 01. 0,17 EUR
2024. 01. 02. 0,18 EUR
2023. 12. 01. 0,16 EUR
2023. 11. 02. 0,18 EUR
2023. 10. 02. 0,19 EUR
2023. 09. 01. 0,18 EUR
2023. 08. 01. 0,16 EUR
2023. 07. 03. 0,18 EUR
2023. 06. 01. 0,15 EUR
2023. 05. 02. 0,15 EUR
2023. 04. 03. 0,17 EUR
2023. 03. 01. 0,15 EUR
2023. 02. 01. 0,13 EUR
2023. 01. 03. 0,17 EUR
2022. 12. 01. 0,13 EUR
2022. 11. 02. 0,12 EUR
2022. 10. 03. 0,16 EUR
2022. 09. 01. 0,14 EUR
2022. 08. 01. 0,13 EUR
2022. 07. 01. 0,13 EUR
2022. 06. 01. 0,12 EUR
2022. 05. 02. 0,13 EUR
2022. 04. 01. 0,12 EUR
2022. 03. 01. 0,13 EUR
2022. 02. 01. 0,12 EUR
2022. 01. 03. 0,13 EUR
2021. 12. 01. 0,18 EUR
2021. 11. 02. 0,12 EUR
2021. 10. 01. 0,16 EUR
2021. 09. 01. 0,15 EUR
2021. 08. 02. 0,13 EUR
2021. 07. 01. 0,13 EUR
2021. 06. 01. 0,13 EUR
2021. 05. 03. 0,13 EUR
2021. 04. 01. 0,14 EUR
2021. 03. 01. 10,45 EUR
2021. 02. 01. 0,15 EUR
2021. 01. 04. 0,19 EUR
2020. 12. 01. 0,16 EUR
2020. 11. 02. 0,18 EUR
2020. 10. 01. 0,16 EUR
2020. 09. 01. 0,18 EUR
2020. 08. 03. 0,17 EUR
2020. 07. 01. 0,14 EUR
2020. 06. 02. 0,02 EUR
2020. 05. 04. 0,14 EUR
2020. 04. 01. 17,76 EUR
2020. 03. 02. 0,17 EUR
2020. 02. 03. 0,19 EUR
2020. 01. 02. 0,18 EUR
2019. 12. 02. 0,17 EUR
2019. 11. 04. 0,20 EUR
2019. 10. 01. 0,18 EUR
2019. 09. 03. 0,20 EUR
2019. 08. 01. 0,28 EUR
2019. 07. 01. 0,22 EUR
2019. 06. 03. 0,23 EUR
2019. 05. 02. 0,22 EUR
2019. 04. 01. 0,17 EUR
2019. 03. 01. 0,20 EUR
2019. 02. 01. 0,18 EUR
2019. 01. 02. 0,19 EUR
2018. 12. 03. 0,20 EUR
2018. 11. 02. 0,19 EUR
2018. 10. 01. 0,16 EUR
2018. 09. 04. 0,21 EUR
2018. 08. 01. 0,17 EUR
2018. 07. 02. 0,19 EUR
2018. 06. 01. 0,17 EUR
2018. 05. 02. 0,18 EUR
2018. 04. 03. 0,19 EUR
2018. 03. 01. 0,35 EUR
2018. 02. 01. 0,16 EUR
2018. 01. 02. 0,16 EUR
2017. 12. 01. 0,22 EUR
2017. 11. 02. 0,12 EUR
2017. 10. 02. 0,18 EUR
2017. 09. 01. 0,21 EUR
2017. 08. 01. 0,16 EUR
2017. 07. 03. 0,18 EUR
2017. 06. 01. 0,18 EUR
2017. 05. 02. 0,18 EUR
2017. 04. 03. 0,15 EUR
2017. 03. 01. 0,17 EUR
2017. 02. 01. 0,15 EUR
2017. 01. 03. 0,18 EUR
2016. 12. 01. 0,15 EUR
2016. 11. 02. 0,18 EUR
2016. 10. 03. 0,19 EUR
2016. 09. 08. 0,17 EUR
2016. 08. 08. 0,12 EUR