NAV17/05/2024 Var.-0.6400 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
93.2400EUR -0.68% reinvestment Bonds Euroland Allianz Gl.Investors 

Investment strategy

Das Anlageziel des Fonds ist geteilt in eine Phase bis zum 31. Dezember 2036 (Phase 1) und eine ab dem 1. Januar 2037 (Phase 2). In Phase 1 zielt der Fonds darauf ab, im Hinblick auf den 31. Dezember 2036 eine auf die Euro- Rentenmärkte für Staatsanleihen bezogene Rendite zu erwirtschaften. Wir streben an, dass der Rücknahmepreis am 31. Dezember 2036 (Ende von Phase 1) nicht niedriger liegt als 100,-- Euro. An allen anderen Tagen kann es zu einer Unterschreitung kommen. In Phase 2 zielt der Fonds darauf ab, eine Rendite bezogen auf den kurzfristigen Bereich der Euro-Geldmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere und Zeritifkate überwiegend guter Bonität, die aus einem Industriestaat stammen. Darüber hinaus dürfen Bankguthaben und Geldmarktinstrumente gehalten werden. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 10 % des Fondsvermögens beschränkt. Während Phase 1 ist die durchschnittliche Restlaufzeit (Duration) auf den 31. Dezember 2036 ausgerichtet. In Phase 2 soll die Duration zwischen 0 und einem Jahr liegen. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Fonds ist geteilt in eine Phase bis zum 31. Dezember 2036 (Phase 1) und eine ab dem 1. Januar 2037 (Phase 2). In Phase 1 zielt der Fonds darauf ab, im Hinblick auf den 31. Dezember 2036 eine auf die Euro- Rentenmärkte für Staatsanleihen bezogene Rendite zu erwirtschaften. Wir streben an, dass der Rücknahmepreis am 31. Dezember 2036 (Ende von Phase 1) nicht niedriger liegt als 100,-- Euro. An allen anderen Tagen kann es zu einer Unterschreitung kommen. In Phase 2 zielt der Fonds darauf ab, eine Rendite bezogen auf den kurzfristigen Bereich der Euro-Geldmärkte zu erwirtschaften.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Euroland
Settore: Government Bonds
Benchmark: -
Business year start: 01/02
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: State Street Bank International GmbH
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Germany
Gestore del fondo: Andreas Hahner
Volume del fondo: 18.31 mill.  EUR
Data di lancio: 01/02/2007
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 6.00%
Tassa amministrativa massima: 0.10%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Allianz Gl.Investors
Indirizzo: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Paese: Germany
Internet: www.allianzgi.com
 

Attività

Bonds
 
96.88%
Cash
 
3.12%

Paesi

Germany
 
31.58%
France
 
18.07%
Netherlands
 
14.53%
Austria
 
13.08%
Finland
 
12.92%
Belgium
 
4.89%
Cash
 
3.12%
Supranational
 
1.81%

Cambi

Euro
 
96.73%
Altri
 
3.27%