Allianz Oriental Income - ET - SGD/ LU2519544881 /
| Стоимость чистых активов16.05.2024 | Изменение+0.0885 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.0066SGD | +0.81% | reinvestment | Mixed Fund Asia/Pacific | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -2.54 | -2.24 | -5.34 | 6.54 | 5.21 | - |
| 2024 | 2.92 | 2.52 | 2.03 | -2.47 | 3.31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 14.97% | 13.71% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.39 | 2.14 | - | - | - |
| Лучший месяц | +5.21% | +6.54% | +6.54% | - | - |
| Худший месяц | -2.47% | -2.47% | -5.34% | - | - |
| Максимальный убыток | -6.97% | -6.97% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SGD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Oriental Income - P - US... | paying dividend | 225.0300 | +17.71% | +4.61% | |
| Allianz Oriental Income - AT - S... | reinvestment | 28.5998 | +17.42% | +2.62% | |
| Allianz Oriental Income - A (H-U... | paying dividend | 28.5611 | +27.85% | +27.15% | |
| Allianz Oriental Income - RT - E... | reinvestment | 241.2600 | +17.72% | +16.35% | |
| AGIF-Allianz Oriental Income P E... | paying dividend | 1,879.6200 | +17.97% | +17.09% | |
| AGIF-Allianz Oriental Income A E... | paying dividend | 180.0200 | +16.65% | +13.35% | |
| AGIF-Allianz Oriental Income WT ... | reinvestment | 1,071.0699 | +18.67% | +18.70% | |
| AGIF-Allianz Oriental Income IT ... | reinvestment | 1,091.4600 | +18.00% | +16.99% | |
| Allianz Oriental Income - AT (CN... | reinvestment | 16.3064 | +13.04% | - | |
| Allianz Oriental Income - AT - H... | reinvestment | 9.7705 | +16.15% | - | |
| Allianz Oriental Income - ET - S... | reinvestment | 11.0066 | - | - | |
| Allianz Oriental Income - WT - U... | reinvestment | 1,066.8700 | - | - | |
| Allianz Oriental Income - IT - U... | reinvestment | 279.1300 | +17.76% | +4.74% | |
| Allianz Oriental Income - I - US... | paying dividend | 228.5300 | +17.76% | +4.73% | |
| Allianz Oriental Income - A - US... | paying dividend | 209.8600 | +16.71% | +1.98% | |
| Allianz Oriental Income - Ertrag... | paying dividend | 205.8500 | +16.96% | +14.15% | |
| Allianz Oriental Income - AT - U... | reinvestment | 237.8900 | +16.72% | +1.98% | |
| Allianz Oriental Income - AT - E... | reinvestment | 388.7400 | +16.88% | +13.87% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.47% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +15.25% | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +10.07% | ||
| Год | |||
