RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Oriental Income - Ertrag Asien Pazifik A2 - EUR/  LU1173936821  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.+1,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
207,7600EUR +0,52% Osztalékfizetés Vegyes alap Ázsia/Csendes-óceán Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - -0,77 1,88 -6,15 0,73 -9,45 -2,01 9,23 3,22 -2,95 -
2016 -6,82 -2,42 4,41 0,76 0,74 -0,45 8,18 0,57 -0,61 -1,03 2,15 0,51 +5,40%
2017 2,43 4,03 0,47 -1,47 1,97 -1,13 0,40 -2,19 2,56 6,44 3,22 0,60 +18,38%
2018 0,81 -1,86 -0,28 -2,69 6,53 -5,26 -0,48 0,05 1,03 -10,86 4,85 -7,36 -15,60%
2019 7,31 5,54 3,85 0,79 -6,77 2,20 5,22 -1,16 5,69 6,03 2,39 5,75 +42,52%
2020 -1,48 -4,42 -11,72 18,23 6,50 9,01 2,18 -0,50 -1,43 2,38 9,99 4,85 +35,01%
2021 7,46 1,00 -1,11 1,15 0,11 2,11 -1,97 2,94 -1,75 -0,04 3,77 3,31 +17,90%
2022 -10,36 -0,94 0,96 -5,30 -1,70 -7,15 7,34 2,01 -10,88 1,61 12,06 -4,05 -17,39%
2023 8,27 -4,84 0,56 -4,95 5,22 1,85 1,66 -2,76 -0,57 -5,99 6,29 5,09 +8,93%
2024 3,57 1,90 2,12 -2,59 1,78 2,20 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,61% 14,19% 14,31% 16,76% 18,34%
Sharpe ráta 1,19 1,50 0,47 -0,13 0,62
Legjobb hónap +5,09% +5,09% +6,29% +12,06% +18,23%
Legrosszabb hónap -2,59% -2,59% -5,99% -10,88% -11,72%
Maximális veszteség -7,11% -7,11% -10,44% -25,56% -30,84%
Túlteljesítés +0,71% - +9,30% +71,22% +98,49%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Oriental Income - P - US... Osztalékfizetés 224,0400 +9,11% -3,63%
Allianz Oriental Income - AT - S... Újrabefektetés 28,6490 +9,28% -5,23%
Allianz Oriental Income - RT - E... Újrabefektetés 243,5000 +11,01% +6,50%
AGIF-Allianz Oriental Income P E... Osztalékfizetés 1 898,4100 +11,31% +7,28%
AGIF-Allianz Oriental Income A E... Osztalékfizetés 181,6900 +10,11% +3,81%
AGIF-Allianz Oriental Income WT ... Újrabefektetés 1 082,0400 +11,87% +8,69%
AGIF-Allianz Oriental Income IT ... Újrabefektetés 1 102,2100 +11,35% +7,15%
Allianz Oriental Income - AT (CN... Újrabefektetés 16,1870 +4,91% -
Allianz Oriental Income - AT - H... Újrabefektetés 9,7220 +7,97% -
Allianz Oriental Income - ET - S... Újrabefektetés 11,0235 - -
Allianz Oriental Income - WT - U... Újrabefektetés 1 062,5000 - -
Allianz Oriental Income - IT - U... Újrabefektetés 277,9100 +9,15% -3,52%
Allianz Oriental Income - I - US... Osztalékfizetés 227,5400 +9,15% -3,52%
Allianz Oriental Income - A - US... Osztalékfizetés 208,7700 +8,19% -6,06%
Allianz Oriental Income - A (H-U... Osztalékfizetés 28,9100 +18,98% +18,61%
Allianz Oriental Income - Ertrag... Osztalékfizetés 207,7600 +10,39% +4,56%
Allianz Oriental Income - AT - U... Újrabefektetés 236,6600 +8,19% -6,06%
Allianz Oriental Income - AT - E... Újrabefektetés 392,3300 +10,32% +4,31%

Teljesítmény

YTD  
+9,20%
6 Hónap  
+11,74%
1 Év  
+10,39%
3 Év  
+4,56%
5 Év  
+101,69%
10 Év     -
Kezdettől  
+116,48%
Év
2023  
+8,93%
2022
  -17,39%
2021  
+17,90%
2020  
+35,01%
2019  
+42,52%
2018
  -15,60%
2017  
+18,38%
2016  
+5,40%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 3,16 EUR
2022. 12. 15. 1,99 EUR
2020. 12. 15. 0,07 EUR
2019. 12. 16. 0,35 EUR
2017. 12. 15. 0,27 EUR
2016. 12. 15. 0,36 EUR
2015. 12. 15. 0,40 EUR