RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Japan Equity - A - EUR/  LU2636795390  /

Fonds
NAV2024. 06. 03. Vált.+1,4200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
109,7000EUR +1,31% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - - -0,22 0,58 -4,13 4,05 2,37 -
2024 5,65 3,34 2,43 -3,68 -1,60 1,31 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,41% 12,07% -% -% -%
Sharpe ráta 1,21 1,32 - - -
Legjobb hónap +5,65% +5,65% +5,65% - -
Legrosszabb hónap -3,68% -3,68% -4,13% - -
Maximális veszteség -6,93% -6,93% - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Japan Equity - IT - USD Újrabefektetés 32,8193 +11,79% +5,66%
Allianz Japan Equity - F - EUR Osztalékfizetés 2 113,7900 +10,89% +19,68%
Allianz Japan Equity - WT - EUR Újrabefektetés 2 257,0901 +11,25% +19,42%
Allianz Japan Equity - IT (H-EUR... Újrabefektetés 2 407,1201 +28,70% +51,94%
Allianz Japan Equity - CT (H-EUR... Újrabefektetés 192,9300 +26,56% +44,55%
Allianz Japan Equity - AT (H-EUR... Újrabefektetés 206,3700 +27,95% +47,96%
Allianz Japan Equity - AT (H-USD... Újrabefektetés 23,8853 +30,56% +55,20%
AGIF-Allianz Japan Equity WT JPY Újrabefektetés 363 077,9063 +25,39% +51,57%
Allianz Japan Equity - A - EUR Osztalékfizetés 109,7000 - -
Allianz Japan Equity - P - EUR Osztalékfizetés 1 105,8500 - -
Allianz GIF - Allianz Japan Equi... Újrabefektetés 987,5900 - -
Allianz Japan Equity - AT - EUR Újrabefektetés 169,2000 +9,37% +14,22%
Allianz Japan Equity - A - USD Osztalékfizetés 26,3004 +10,80% +2,77%

Teljesítmény

YTD  
+7,38%
6 Hónap  
+9,34%
1 Év     -
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+11,62%
Év
 

Osztalék

2023. 12. 15. 1,79 EUR