Allianz Invest Nachhaltigkeit Renten EM Plus (T) EUR
AT0000A2PNN0
Allianz Invest Nachhaltigkeit Renten EM Plus (T) EUR/ AT0000A2PNN0 /
NAV2024-09-23 |
Chg.-0.2000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
97.9900EUR |
-0.20% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Allianz Invest KAG ▶ |
Investment goal
Der Allianz Invest Nachhaltigkeit Renten EM Plus ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Für den Allianz Invest Nachhaltigkeit Renten EM Plus werden überwiegend, d.h. zumindest 51 vH des Fondsvermögens Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel von Emittenten aus den Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Der ungesicherte Fremdwährungsanteil beträgt bis zu 49% des Fondsvermögens. Es werden sowohl Staats- als auch Unternehmensanleihen erworben. Bei der Auswahl der Finanzinstrumente bestehen keine branchenspezifischen oder sektoralen Beschränkungen. Bei der Veranlagung in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden ausschließlich Emittenten ausgewählt, die auf Basis definierter Kriterien als nachhaltig eingestuft werden
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
09-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Erste Group Bank AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Czech Republic |
Fund manager: |
Allianz Invest KAG |
Fund volume: |
53.57 mill.
EUR
|
Launch date: |
2021-12-01 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.80% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Allianz Invest KAG |
Address: |
Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.allianzinvest.at
|
Assets
Bonds |
|
95.25% |
Cash |
|
4.74% |
Others |
|
0.01% |
Countries
Panama |
|
6.61% |
Brazil |
|
6.60% |
Dominican Republic |
|
5.25% |
Chile |
|
5.22% |
Cash |
|
4.74% |
Romania |
|
4.45% |
Hungary |
|
3.95% |
Poland |
|
3.82% |
Costa Rica |
|
3.56% |
Egypt |
|
3.27% |
Serbia |
|
3.23% |
Cote d'Ivoire |
|
3.08% |
South Africa |
|
3.05% |
Philippines |
|
3.05% |
Supranational |
|
2.80% |
Others |
|
37.32% |