SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Allianz HKD Income - AM - USD/  LU0815945463  /

Fonds
NAV07.06.2024 Zm.+0,0024 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,1554USD +0,03% płacące dywidendę Obligacje Światowy Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2016 - - 0,63 0,23 -0,08 0,73 0,33 0,32 0,03 -0,17 -0,68 -0,38 -
2017 0,02 0,63 0,23 0,33 0,53 -0,18 0,23 0,13 0,13 0,03 -0,18 -0,08 +1,83%
2018 -0,18 -0,08 -0,38 -0,28 0,03 -0,08 0,28 0,17 0,07 -0,13 0,48 0,40 +0,31%
2019 0,71 0,30 0,60 0,09 0,30 1,01 0,09 0,19 0,19 0,39 0,19 0,49 +4,64%
2020 0,49 0,39 -1,11 1,00 0,29 0,79 0,59 0,39 -0,01 0,39 0,19 0,39 +3,83%
2021 0,19 0,09 -0,31 0,19 0,29 0,09 -0,21 0,09 -0,51 -0,51 -0,52 0,30 -0,83%
2022 -0,62 -0,73 -1,15 -0,96 0,10 -1,18 0,42 -0,66 -1,43 -1,01 1,22 1,06 -4,86%
2023 1,17 -0,59 0,95 0,43 -0,24 -0,17 0,49 -0,37 -0,27 0,24 1,57 1,27 +4,55%
2024 0,03 -0,23 0,48 -0,16 0,52 0,47 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,46% 1,63% 1,65% 1,87% 1,68%
Wskaźnik Sharpe'a -0,80 0,27 0,06 -2,17 -1,54
Najlepszy miesiąc +1,27% +1,27% +1,57% +1,57% +1,57%
Najgorszy miesiąc -0,23% -0,23% -0,37% -1,43% -1,43%
Maksymalna strata -0,55% -0,55% -0,89% -8,77% -8,77%
Przewaga wyników +3,86% - -7,42% +1,45% -3,06%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz HKD Income - AT - HKD z reinwestycją 11,5326 +3,45% -0,15%
Allianz HKD Income - AM - USD płacące dywidendę 9,1554 +3,85% -0,92%
Allianz HKD Income - AM - HKD płacące dywidendę 9,2290 +3,44% -0,20%
AGIF-Allianz HKD Income AT USD z reinwestycją 10,8802 +3,93% -0,73%
Allianz HKD Income - AMg - USD płacące dywidendę 9,9115 +3,69% -
Allianz HKD Income - AMg - HKD płacące dywidendę 9,9219 +3,45% -

Wyniki

YTD  
+1,10%
6 miesięcy  
+2,07%
1 rok  
+3,85%
3 lata
  -0,92%
5 lat  
+5,90%
10-letnie     -
Od początku  
+11,73%
Rok
2023  
+4,55%
2022
  -4,86%
2021
  -0,83%
2020  
+3,83%
2019  
+4,64%
2018  
+0,31%
2017  
+1,83%
 

Dywidendy

16.05.2024 0,03 USD
15.04.2024 0,03 USD
15.03.2024 0,03 USD
20.02.2024 0,03 USD
16.01.2024 0,03 USD
15.12.2023 0,03 USD
15.11.2023 0,03 USD
16.10.2023 0,03 USD
15.09.2023 0,03 USD
16.08.2023 0,03 USD
18.07.2023 0,03 USD
15.06.2023 0,03 USD
15.05.2023 0,03 USD
17.04.2023 0,03 USD
15.03.2023 0,03 USD
15.02.2023 0,03 USD
17.01.2023 0,03 USD
15.12.2022 0,03 USD
15.11.2022 0,02 USD
17.10.2022 0,02 USD
15.09.2022 0,02 USD
16.08.2022 0,02 USD
15.07.2022 0,02 USD
15.06.2022 0,02 USD
16.05.2022 0,02 USD
19.04.2022 0,02 USD
15.03.2022 0,02 USD
15.02.2022 0,02 USD
18.01.2022 0,02 USD
15.12.2021 0,02 USD
15.11.2021 0,02 USD
15.10.2021 0,02 USD
15.09.2021 0,02 USD
16.08.2021 0,02 USD
15.07.2021 0,02 USD
15.06.2021 0,02 USD
17.05.2021 0,02 USD
15.04.2021 0,02 USD
15.03.2021 0,02 USD
18.02.2021 0,02 USD
15.01.2021 0,02 USD
15.12.2020 0,02 USD
16.11.2020 0,02 USD
15.10.2020 0,02 USD
15.09.2020 0,02 USD
17.08.2020 0,02 USD
15.07.2020 0,02 USD
15.06.2020 0,02 USD
15.05.2020 0,02 USD
15.04.2020 0,02 USD
16.03.2020 0,02 USD
18.02.2020 0,02 USD
15.01.2020 0,02 USD
16.12.2019 0,02 USD
15.11.2019 0,02 USD
15.10.2019 0,02 USD
16.09.2019 0,02 USD
16.08.2019 0,02 USD
15.07.2019 0,02 USD
17.06.2019 0,02 USD
15.05.2019 0,02 USD
15.04.2019 0,02 USD
15.03.2019 0,02 USD
15.02.2019 0,02 USD
15.01.2019 0,02 USD
17.12.2018 0,02 USD
15.11.2018 0,02 USD
15.10.2018 0,02 USD
17.09.2018 0,02 USD
16.08.2018 0,02 USD
16.07.2018 0,02 USD
15.06.2018 0,01 USD
15.05.2018 0,01 USD
16.04.2018 0,01 USD
15.03.2018 0,01 USD
22.02.2018 0,01 USD
16.01.2018 0,01 USD
15.12.2017 0,01 USD
15.11.2017 0,01 USD
16.10.2017 0,01 USD
15.09.2017 0,01 USD
16.08.2017 0,01 USD
17.07.2017 0,01 USD
15.06.2017 0,01 USD
15.05.2017 0,01 USD
18.04.2017 0,01 USD
15.03.2017 0,01 USD
15.02.2017 0,01 USD
17.01.2017 0,01 USD
15.12.2016 0,01 USD
15.11.2016 0,01 USD
17.10.2016 0,01 USD
19.09.2016 0,01 USD
16.08.2016 0,01 USD
15.07.2016 0,01 USD
15.06.2016 0,01 USD
17.05.2016 0,01 USD
15.04.2016 0,01 USD
15.03.2016 0,01 USD