Allianz HKD Income - AMg - HKD/ LU2560984747 /
NAV06/06/2024 | Var.+0.0089 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
9.9207HKD | +0.09% | paying dividend | Bonds Worldwide | Allianz Gl.Investors ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | -0.51 | 1.00 | 0.43 | -0.43 | -0.14 | 0.06 | 0.17 | -0.48 | 0.21 | 1.39 | 1.30 | +4.58% |
2024 | 0.13 | -0.12 | 0.43 | -0.19 | 0.47 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 1.28% | 1.47% | 1.51% | -% | -% |
Indice di Sharpe | -0.99 | 0.34 | -0.24 | - | - |
Mese migliore | +1.30% | +1.30% | +1.39% | - | - |
Mese peggiore | -0.19% | -0.19% | -0.48% | - | - |
Perdita massima | -0.52% | -0.52% | -0.72% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in HKD
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz HKD Income - AT - HKD | reinvestment | 11.5310 | +3.41% | -0.16% | |
Allianz HKD Income - AM - USD | paying dividend | 9.1530 | +3.82% | -0.94% | |
Allianz HKD Income - AM - HKD | paying dividend | 9.2280 | +3.41% | -0.21% | |
AGIF-Allianz HKD Income AT USD | reinvestment | 10.8770 | +3.90% | -0.76% | |
Allianz HKD Income - AMg - USD | paying dividend | 9.9091 | +3.63% | - | |
Allianz HKD Income - AMg - HKD | paying dividend | 9.9207 | +3.42% | - |
Prestazione
YTD | +1.06% | ||
---|---|---|---|
6 mesi | +2.11% | ||
1 anno | +3.42% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +5.69% | ||
Anno | |||
2023 | +4.58% |
Dividendi
16/05/2024 | 0.04 HKD |
15/04/2024 | 0.04 HKD |
15/03/2024 | 0.04 HKD |
20/02/2024 | 0.04 HKD |
16/01/2024 | 0.04 HKD |
15/12/2023 | 0.04 HKD |
15/11/2023 | 0.04 HKD |
16/10/2023 | 0.04 HKD |
15/09/2023 | 0.04 HKD |
16/08/2023 | 0.04 HKD |
18/07/2023 | 0.04 HKD |
15/06/2023 | 0.04 HKD |
15/05/2023 | 0.04 HKD |
17/04/2023 | 0.04 HKD |
15/03/2023 | 0.04 HKD |
15/02/2023 | 0.06 HKD |