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Allianz HKD Income - AM - USD/  LU0815945463  /

Fonds
NAV31/05/2024 Chg.+0.0062 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
9.1132USD +0.07% paying dividend Bonds Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2016 - - 0.63 0.23 -0.08 0.73 0.33 0.32 0.03 -0.17 -0.68 -0.38 -
2017 0.02 0.63 0.23 0.33 0.53 -0.18 0.23 0.13 0.13 0.03 -0.18 -0.08 +1.83%
2018 -0.18 -0.08 -0.38 -0.28 0.03 -0.08 0.28 0.17 0.07 -0.13 0.48 0.40 +0.31%
2019 0.71 0.30 0.60 0.09 0.30 1.01 0.09 0.19 0.19 0.39 0.19 0.49 +4.64%
2020 0.49 0.39 -1.11 1.00 0.29 0.79 0.59 0.39 -0.01 0.39 0.19 0.39 +3.83%
2021 0.19 0.09 -0.31 0.19 0.29 0.09 -0.21 0.09 -0.51 -0.51 -0.52 0.30 -0.83%
2022 -0.62 -0.73 -1.15 -0.96 0.10 -1.18 0.42 -0.66 -1.43 -1.01 1.22 1.06 -4.86%
2023 1.17 -0.59 0.95 0.43 -0.24 -0.17 0.49 -0.37 -0.27 0.24 1.57 1.27 +4.55%
2024 0.03 -0.23 0.48 -0.16 0.52 - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 1.46% 1.64% 1.66% 1.87% 1.68%
Ratio de Sharpe -1.53 0.05 -0.22 -2.26 -1.59
Le meilleur mois +1.27% +1.57% +1.57% +1.57% +1.57%
Le plus défavorable mois -0.23% -0.23% -0.37% -1.43% -1.43%
Perte maximale -0.55% -0.55% -0.89% -8.77% -8.77%
Surperformance +3.86% - -7.42% +1.45% -3.06%
 
Toutes les cotations dans USD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Allianz HKD Income - AT - HKD reinvestment 11.4925 +3.24% -0.41%
Allianz HKD Income - AM - USD paying dividend 9.1132 +3.43% -1.28%
Allianz HKD Income - AM - HKD paying dividend 9.1971 +3.24% -0.44%
AGIF-Allianz HKD Income AT USD reinvestment 10.8302 +3.52% -1.09%
Allianz HKD Income - AMg - USD paying dividend 9.8659 +3.33% -
Allianz HKD Income - AMg - HKD paying dividend 9.8875 +3.24% -

Performance

CAD  
+0.64%
6 Mois  
+1.92%
1 An  
+3.43%
3 Ans
  -1.28%
5 Ans  
+5.73%
10 ans     -
Depuis le début  
+11.22%
Année
2023  
+4.55%
2022
  -4.86%
2021
  -0.83%
2020  
+3.83%
2019  
+4.64%
2018  
+0.31%
2017  
+1.83%
 

Dividendes

16/05/2024 0.03 USD
15/04/2024 0.03 USD
15/03/2024 0.03 USD
20/02/2024 0.03 USD
16/01/2024 0.03 USD
15/12/2023 0.03 USD
15/11/2023 0.03 USD
16/10/2023 0.03 USD
15/09/2023 0.03 USD
16/08/2023 0.03 USD
18/07/2023 0.03 USD
15/06/2023 0.03 USD
15/05/2023 0.03 USD
17/04/2023 0.03 USD
15/03/2023 0.03 USD
15/02/2023 0.03 USD
17/01/2023 0.03 USD
15/12/2022 0.03 USD
15/11/2022 0.02 USD
17/10/2022 0.02 USD
15/09/2022 0.02 USD
16/08/2022 0.02 USD
15/07/2022 0.02 USD
15/06/2022 0.02 USD
16/05/2022 0.02 USD
19/04/2022 0.02 USD
15/03/2022 0.02 USD
15/02/2022 0.02 USD
18/01/2022 0.02 USD
15/12/2021 0.02 USD
15/11/2021 0.02 USD
15/10/2021 0.02 USD
15/09/2021 0.02 USD
16/08/2021 0.02 USD
15/07/2021 0.02 USD
15/06/2021 0.02 USD
17/05/2021 0.02 USD
15/04/2021 0.02 USD
15/03/2021 0.02 USD
18/02/2021 0.02 USD
15/01/2021 0.02 USD
15/12/2020 0.02 USD
16/11/2020 0.02 USD
15/10/2020 0.02 USD
15/09/2020 0.02 USD
17/08/2020 0.02 USD
15/07/2020 0.02 USD
15/06/2020 0.02 USD
15/05/2020 0.02 USD
15/04/2020 0.02 USD
16/03/2020 0.02 USD
18/02/2020 0.02 USD
15/01/2020 0.02 USD
16/12/2019 0.02 USD
15/11/2019 0.02 USD
15/10/2019 0.02 USD
16/09/2019 0.02 USD
16/08/2019 0.02 USD
15/07/2019 0.02 USD
17/06/2019 0.02 USD
15/05/2019 0.02 USD
15/04/2019 0.02 USD
15/03/2019 0.02 USD
15/02/2019 0.02 USD
15/01/2019 0.02 USD
17/12/2018 0.02 USD
15/11/2018 0.02 USD
15/10/2018 0.02 USD
17/09/2018 0.02 USD
16/08/2018 0.02 USD
16/07/2018 0.02 USD
15/06/2018 0.01 USD
15/05/2018 0.01 USD
16/04/2018 0.01 USD
15/03/2018 0.01 USD
22/02/2018 0.01 USD
16/01/2018 0.01 USD
15/12/2017 0.01 USD
15/11/2017 0.01 USD
16/10/2017 0.01 USD
15/09/2017 0.01 USD
16/08/2017 0.01 USD
17/07/2017 0.01 USD
15/06/2017 0.01 USD
15/05/2017 0.01 USD
18/04/2017 0.01 USD
15/03/2017 0.01 USD
15/02/2017 0.01 USD
17/01/2017 0.01 USD
15/12/2016 0.01 USD
15/11/2016 0.01 USD
17/10/2016 0.01 USD
19/09/2016 0.01 USD
16/08/2016 0.01 USD
15/07/2016 0.01 USD
15/06/2016 0.01 USD
17/05/2016 0.01 USD
15/04/2016 0.01 USD
15/03/2016 0.01 USD