Allianz HKD Income - AMg - USD/ LU2560984663 /
Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение+0.0024 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
9.9115USD | +0.02% | paying dividend | Bonds Worldwide | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | -0.66 | 1.00 | 0.43 | -0.23 | -0.11 | 0.49 | -0.38 | -0.26 | 0.24 | 1.58 | 1.27 | +4.63% |
2024 | -0.04 | -0.22 | 0.48 | -0.23 | 0.47 | 0.46 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.43% | 1.61% | 1.64% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -1.10 | 0.06 | -0.04 | - | - |
Лучший месяц | +1.27% | +1.27% | +1.58% | - | - |
Худший месяц | -0.23% | -0.23% | -0.38% | - | - |
Максимальный убыток | -0.55% | -0.55% | -0.89% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz HKD Income - AT - HKD | reinvestment | 11.5330 | +3.45% | -0.15% | |
Allianz HKD Income - AM - USD | paying dividend | 9.1550 | +3.85% | -0.92% | |
Allianz HKD Income - AM - HKD | paying dividend | 9.2290 | +3.44% | -0.20% | |
AGIF-Allianz HKD Income AT USD | reinvestment | 10.8800 | +3.93% | -0.73% | |
Allianz HKD Income - AMg - USD | paying dividend | 9.9115 | +3.69% | - | |
Allianz HKD Income - AMg - HKD | paying dividend | 9.9219 | +3.45% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +0.93% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.90% | ||
1 год | +3.69% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +5.61% | ||
Год | |||
2023 | +4.63% |
Дивиденды
16.05.2024 | 0.04 USD |
15.04.2024 | 0.04 USD |
15.03.2024 | 0.04 USD |
20.02.2024 | 0.04 USD |
16.01.2024 | 0.04 USD |
15.12.2023 | 0.04 USD |
15.11.2023 | 0.04 USD |
16.10.2023 | 0.04 USD |
15.09.2023 | 0.04 USD |
16.08.2023 | 0.04 USD |
18.07.2023 | 0.04 USD |
15.06.2023 | 0.04 USD |
15.05.2023 | 0.04 USD |
17.04.2023 | 0.04 USD |
15.03.2023 | 0.04 USD |
15.02.2023 | 0.06 USD |