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Allianz HKD Income - AMg - USD/  LU2560984663  /

Fonds
NAV07/06/2024 Chg.+0.0024 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
9.9115USD +0.02% paying dividend Bonds Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2023 - -0.66 1.00 0.43 -0.23 -0.11 0.49 -0.38 -0.26 0.24 1.58 1.27 +4.63%
2024 -0.04 -0.22 0.48 -0.23 0.47 0.46 - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 1.43% 1.61% 1.64% -% -%
Ratio de Sharpe -1.10 0.06 -0.04 - -
Le meilleur mois +1.27% +1.27% +1.58% - -
Le plus défavorable mois -0.23% -0.23% -0.38% - -
Perte maximale -0.55% -0.55% -0.89% - -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans USD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Allianz HKD Income - AT - HKD reinvestment 11.5330 +3.45% -0.15%
Allianz HKD Income - AM - USD paying dividend 9.1550 +3.85% -0.92%
Allianz HKD Income - AM - HKD paying dividend 9.2290 +3.44% -0.20%
AGIF-Allianz HKD Income AT USD reinvestment 10.8800 +3.93% -0.73%
Allianz HKD Income - AMg - USD paying dividend 9.9115 +3.69% -
Allianz HKD Income - AMg - HKD paying dividend 9.9219 +3.45% -

Performance

CAD  
+0.93%
6 Mois  
+1.90%
1 An  
+3.69%
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+5.61%
Année
2023  
+4.63%
 

Dividendes

16/05/2024 0.04 USD
15/04/2024 0.04 USD
15/03/2024 0.04 USD
20/02/2024 0.04 USD
16/01/2024 0.04 USD
15/12/2023 0.04 USD
15/11/2023 0.04 USD
16/10/2023 0.04 USD
15/09/2023 0.04 USD
16/08/2023 0.04 USD
18/07/2023 0.04 USD
15/06/2023 0.04 USD
15/05/2023 0.04 USD
17/04/2023 0.04 USD
15/03/2023 0.04 USD
15/02/2023 0.06 USD