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Allianz HKD Income - AMg - USD/  LU2560984663  /

Fonds
NAV07/06/2024 Diferencia+0.0024 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
9.9115USD +0.02% paying dividend Bonds Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2023 - -0.66 1.00 0.43 -0.23 -0.11 0.49 -0.38 -0.26 0.24 1.58 1.27 +4.63%
2024 -0.04 -0.22 0.48 -0.23 0.47 0.46 - - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 1.43% 1.61% 1.64% -% -%
Índice de Sharpe -1.10 0.06 -0.04 - -
El mes mejor +1.27% +1.27% +1.58% - -
El mes peor -0.23% -0.23% -0.38% - -
Pérdida máxima -0.55% -0.55% -0.89% - -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en USD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Allianz HKD Income - AT - HKD reinvestment 11.5330 +3.45% -0.15%
Allianz HKD Income - AM - USD paying dividend 9.1550 +3.85% -0.92%
Allianz HKD Income - AM - HKD paying dividend 9.2290 +3.44% -0.20%
AGIF-Allianz HKD Income AT USD reinvestment 10.8800 +3.93% -0.73%
Allianz HKD Income - AMg - USD paying dividend 9.9115 +3.69% -
Allianz HKD Income - AMg - HKD paying dividend 9.9219 +3.45% -

Performance

Año hasta la fecha  
+0.93%
6 Meses  
+1.90%
Promedio móvil  
+3.69%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+5.61%
Año
2023  
+4.63%
 

Dividendos

16/05/2024 0.04 USD
15/04/2024 0.04 USD
15/03/2024 0.04 USD
20/02/2024 0.04 USD
16/01/2024 0.04 USD
15/12/2023 0.04 USD
15/11/2023 0.04 USD
16/10/2023 0.04 USD
15/09/2023 0.04 USD
16/08/2023 0.04 USD
18/07/2023 0.04 USD
15/06/2023 0.04 USD
15/05/2023 0.04 USD
17/04/2023 0.04 USD
15/03/2023 0.04 USD
15/02/2023 0.06 USD