SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Allianz HKD Income - AMg - HKD/  LU2560984747  /

Fonds
NAV07.06.2024 Zm.+0,0012 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,9219HKD +0,01% płacące dywidendę Obligacje Światowy Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - -0,51 1,00 0,43 -0,43 -0,14 0,06 0,17 -0,48 0,21 1,39 1,30 +4,58%
2024 0,13 -0,12 0,43 -0,19 0,47 0,35 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,27% 1,47% 1,51% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,97 0,27 -0,20 - -
Najlepszy miesiąc +1,30% +1,30% +1,39% - -
Najgorszy miesiąc -0,19% -0,19% -0,48% - -
Maksymalna strata -0,52% -0,52% -0,72% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz HKD Income - AT - HKD z reinwestycją 11,5330 +3,45% -0,15%
Allianz HKD Income - AM - USD płacące dywidendę 9,1550 +3,85% -0,92%
Allianz HKD Income - AM - HKD płacące dywidendę 9,2290 +3,44% -0,20%
AGIF-Allianz HKD Income AT USD z reinwestycją 10,8800 +3,93% -0,73%
Allianz HKD Income - AMg - USD płacące dywidendę 9,9115 +3,69% -
Allianz HKD Income - AMg - HKD płacące dywidendę 9,9219 +3,45% -

Wyniki

YTD  
+1,08%
6 miesięcy  
+2,05%
1 rok  
+3,45%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+5,71%
Rok
2023  
+4,58%
 

Dywidendy

16.05.2024 0,04 HKD
15.04.2024 0,04 HKD
15.03.2024 0,04 HKD
20.02.2024 0,04 HKD
16.01.2024 0,04 HKD
15.12.2023 0,04 HKD
15.11.2023 0,04 HKD
16.10.2023 0,04 HKD
15.09.2023 0,04 HKD
16.08.2023 0,04 HKD
18.07.2023 0,04 HKD
15.06.2023 0,04 HKD
15.05.2023 0,04 HKD
17.04.2023 0,04 HKD
15.03.2023 0,04 HKD
15.02.2023 0,06 HKD