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Allianz HKD Income - AMg - HKD/  LU2560984747  /

Fonds
NAV07/06/2024 Var.+0.0012 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
9.9219HKD +0.01% paying dividend Bonds Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2023 - -0.51 1.00 0.43 -0.43 -0.14 0.06 0.17 -0.48 0.21 1.39 1.30 +4.58%
2024 0.13 -0.12 0.43 -0.19 0.47 0.35 - - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 1.27% 1.47% 1.51% -% -%
Indice di Sharpe -0.97 0.27 -0.20 - -
Mese migliore +1.30% +1.30% +1.39% - -
Mese peggiore -0.19% -0.19% -0.48% - -
Perdita massima -0.52% -0.52% -0.72% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in HKD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Allianz HKD Income - AT - HKD reinvestment 11.5330 +3.45% -0.15%
Allianz HKD Income - AM - USD paying dividend 9.1550 +3.85% -0.92%
Allianz HKD Income - AM - HKD paying dividend 9.2290 +3.44% -0.20%
AGIF-Allianz HKD Income AT USD reinvestment 10.8800 +3.93% -0.73%
Allianz HKD Income - AMg - USD paying dividend 9.9115 +3.69% -
Allianz HKD Income - AMg - HKD paying dividend 9.9219 +3.45% -

Prestazione

YTD  
+1.08%
6 mesi  
+2.05%
1 anno  
+3.45%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+5.71%
Anno
2023  
+4.58%
 

Dividendi

16/05/2024 0.04 HKD
15/04/2024 0.04 HKD
15/03/2024 0.04 HKD
20/02/2024 0.04 HKD
16/01/2024 0.04 HKD
15/12/2023 0.04 HKD
15/11/2023 0.04 HKD
16/10/2023 0.04 HKD
15/09/2023 0.04 HKD
16/08/2023 0.04 HKD
18/07/2023 0.04 HKD
15/06/2023 0.04 HKD
15/05/2023 0.04 HKD
17/04/2023 0.04 HKD
15/03/2023 0.04 HKD
15/02/2023 0.06 HKD