RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz HKD Income - AMg - HKD/  LU2560984747  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.+0,0012 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,9219HKD +0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - -0,51 1,00 0,43 -0,43 -0,14 0,06 0,17 -0,48 0,21 1,39 1,30 +4,58%
2024 0,13 -0,12 0,43 -0,19 0,47 0,35 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,27% 1,47% 1,51% -% -%
Sharpe ráta -0,97 0,27 -0,20 - -
Legjobb hónap +1,30% +1,30% +1,39% - -
Legrosszabb hónap -0,19% -0,19% -0,48% - -
Maximális veszteség -0,52% -0,52% -0,72% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz HKD Income - AT - HKD Újrabefektetés 11,5330 +3,45% -0,15%
Allianz HKD Income - AM - USD Osztalékfizetés 9,1550 +3,85% -0,92%
Allianz HKD Income - AM - HKD Osztalékfizetés 9,2290 +3,44% -0,20%
AGIF-Allianz HKD Income AT USD Újrabefektetés 10,8800 +3,93% -0,73%
Allianz HKD Income - AMg - USD Osztalékfizetés 9,9115 +3,69% -
Allianz HKD Income - AMg - HKD Osztalékfizetés 9,9219 +3,45% -

Teljesítmény

YTD  
+1,08%
6 Hónap  
+2,05%
1 Év  
+3,45%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,71%
Év
2023  
+4,58%
 

Osztalék

2024. 05. 16. 0,04 HKD
2024. 04. 15. 0,04 HKD
2024. 03. 15. 0,04 HKD
2024. 02. 20. 0,04 HKD
2024. 01. 16. 0,04 HKD
2023. 12. 15. 0,04 HKD
2023. 11. 15. 0,04 HKD
2023. 10. 16. 0,04 HKD
2023. 09. 15. 0,04 HKD
2023. 08. 16. 0,04 HKD
2023. 07. 18. 0,04 HKD
2023. 06. 15. 0,04 HKD
2023. 05. 15. 0,04 HKD
2023. 04. 17. 0,04 HKD
2023. 03. 15. 0,04 HKD
2023. 02. 15. 0,06 HKD