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Allianz HKD Income - AMg - HKD/  LU2560984747  /

Fonds
NAV31/05/2024 Chg.+0.0051 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
9.8875HKD +0.05% paying dividend Bonds Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2023 - -0.51 1.00 0.43 -0.43 -0.14 0.06 0.17 -0.48 0.21 1.39 1.30 +4.58%
2024 0.13 -0.12 0.43 -0.19 0.47 - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 1.27% 1.49% 1.52% -% -%
Ratio de Sharpe -1.59 0.21 -0.36 - -
Le meilleur mois +1.30% +1.39% +1.39% - -
Le plus défavorable mois -0.19% -0.19% -0.48% - -
Perte maximale -0.52% -0.52% -0.72% - -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans HKD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Allianz HKD Income - AT - HKD reinvestment 11.4925 +3.24% -0.41%
Allianz HKD Income - AM - USD paying dividend 9.1132 +3.43% -1.28%
Allianz HKD Income - AM - HKD paying dividend 9.1971 +3.24% -0.44%
AGIF-Allianz HKD Income AT USD reinvestment 10.8302 +3.52% -1.09%
Allianz HKD Income - AMg - USD paying dividend 9.8659 +3.33% -
Allianz HKD Income - AMg - HKD paying dividend 9.8875 +3.24% -

Performance

CAD  
+0.72%
6 Mois  
+2.03%
1 An  
+3.24%
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+5.34%
Année
2023  
+4.58%
 

Dividendes

16/05/2024 0.04 HKD
15/04/2024 0.04 HKD
15/03/2024 0.04 HKD
20/02/2024 0.04 HKD
16/01/2024 0.04 HKD
15/12/2023 0.04 HKD
15/11/2023 0.04 HKD
16/10/2023 0.04 HKD
15/09/2023 0.04 HKD
16/08/2023 0.04 HKD
18/07/2023 0.04 HKD
15/06/2023 0.04 HKD
15/05/2023 0.04 HKD
17/04/2023 0.04 HKD
15/03/2023 0.04 HKD
15/02/2023 0.06 HKD