SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT (H2-SEK)/  LU2778985601  /

Fonds
NAV31.05.2024 Zm.+0,1200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 009,2200SEK +0,01% z reinwestycją Obligacje Światowy Allianz Gl.Investors ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2024 - - - 0,37 0,43 - - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność -% -% -% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a - - - - -
Najlepszy miesiąc +0,43% +0,43% +0,43% - -
Najgorszy miesiąc +0,37% +0,37% +0,37% - -
Maksymalna strata - - - - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w SEK

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... z reinwestycją 11,7183 +8,25% +11,28%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,3970 +7,90% +12,03%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... z reinwestycją 11,8385 +8,46% +12,00%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... z reinwestycją 1 194,3101 +8,53% +12,17%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... płacące dywidendę 995,5200 +8,32% +10,68%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... z reinwestycją 103,5600 +6,38% +5,59%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... z reinwestycją 1 053,0300 +6,64% +6,42%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... płacące dywidendę 917,5100 +6,61% +6,34%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... płacące dywidendę 1 030,5900 +8,51% +12,08%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... z reinwestycją 11,2172 +6,48% +8,38%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,4563 +8,25% +11,28%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,2995 +6,49% +8,92%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... płacące dywidendę 1 001,7300 +8,23% +10,82%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... płacące dywidendę 1 050,1000 +8,60% +12,33%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... z reinwestycją 1 059,1500 +6,73% +6,72%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... płacące dywidendę 9,9690 +8,25% +11,27%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... płacące dywidendę 9,9157 +7,97% +11,95%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... płacące dywidendę 9,8327 +6,87% +8,50%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... płacące dywidendę 9,9633 +8,18% +11,49%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,3447 +6,85% +8,50%
Allianz Global Floating Rate Not... z reinwestycją 10 402,2002 - -
Allianz Global Floating Rate Not... płacące dywidendę 10 404,0703 - -
Allianz Global Floating Rate Not... z reinwestycją 1 009,2200 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 104,5900 +6,43% +5,77%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... z reinwestycją 93,5000 +1,69% -1,63%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... płacące dywidendę 10,4503 +8,32% +11,52%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 11,6933 +8,32% +11,47%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 100,2400 +4,06% +2,22%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 118,9100 +8,65% +12,43%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 101,8500 +4,35% +3,09%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 106,1900 +6,70% +6,65%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 112,7700 +8,28% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... płacące dywidendę 9,4785 +8,32% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... płacące dywidendę 9,4484 +8,09% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... płacące dywidendę 9,8353 +8,65% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... płacące dywidendę 9,3326 +6,57% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 1 087,8199 +6,72% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 927,9100 +6,05% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 1 074,5900 +6,49% -

Wyniki

YTD     -
6 miesięcy     -
1 rok     -
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+0,92%
Rok