AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2 EUR
LU1740661597
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2 EUR/ LU1740661597 /
NAV14.05.2024 |
Zm.+0,1200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
915,4300EUR |
+0,01% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... |
|
z reinwestycją |
11,6839 |
+8,47% |
+11,06% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... |
|
płacące dywidendę |
9,4094 |
+7,98% |
+11,63% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... |
|
z reinwestycją |
11,8034 |
+8,69% |
+11,88% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... |
|
z reinwestycją |
1 190,6400 |
+8,75% |
+12,01% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... |
|
płacące dywidendę |
992,6100 |
+8,53% |
+10,53% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... |
|
z reinwestycją |
103,3400 |
+6,61% |
+5,49% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... |
|
z reinwestycją |
1 050,6700 |
+6,87% |
+6,32% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... |
|
płacące dywidendę |
915,4300 |
+6,84% |
+6,25% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... |
|
płacące dywidendę |
1 027,4399 |
+8,73% |
+11,92% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... |
|
z reinwestycją |
11,1933 |
+6,69% |
+8,36% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... |
|
płacące dywidendę |
9,4752 |
+8,47% |
+11,08% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... |
|
płacące dywidendę |
9,3181 |
+6,72% |
+8,82% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... |
|
płacące dywidendę |
998,9300 |
+8,46% |
+10,68% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... |
|
płacące dywidendę |
1 046,8600 |
+8,82% |
+12,18% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... |
|
z reinwestycją |
1 056,6600 |
+6,96% |
+6,62% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... |
|
płacące dywidendę |
9,9843 |
+8,47% |
+11,01% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... |
|
płacące dywidendę |
9,9242 |
+8,05% |
+11,61% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... |
|
płacące dywidendę |
9,8456 |
+7,09% |
+8,42% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... |
|
płacące dywidendę |
9,9753 |
+8,43% |
+11,36% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... |
|
płacące dywidendę |
9,3615 |
+7,08% |
+8,37% |
Allianz Global Floating Rate Not... |
|
z reinwestycją |
10 381,2695 |
- |
- |
Allianz Global Floating Rate Not... |
|
płacące dywidendę |
10 383,2598 |
- |
- |
Allianz Global Floating Rate Not... |
|
z reinwestycją |
1 007,3700 |
- |
- |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... |
|
z reinwestycją |
104,3600 |
+6,65% |
+5,68% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... |
|
z reinwestycją |
93,3000 |
+1,91% |
-1,72% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... |
|
płacące dywidendę |
10,4193 |
+8,54% |
+11,30% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... |
|
z reinwestycją |
11,6585 |
+8,55% |
+11,35% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... |
|
z reinwestycją |
100,1600 |
+4,33% |
+2,26% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... |
|
z reinwestycją |
118,5400 |
+8,87% |
+12,28% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... |
|
z reinwestycją |
101,7600 |
+4,64% |
+3,12% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... |
|
z reinwestycją |
105,9500 |
+6,94% |
+6,56% |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... |
|
z reinwestycją |
112,4400 |
+8,49% |
- |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... |
|
płacące dywidendę |
9,4971 |
+8,53% |
- |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... |
|
płacące dywidendę |
9,4606 |
+8,16% |
- |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... |
|
płacące dywidendę |
9,8486 |
+8,86% |
- |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... |
|
płacące dywidendę |
9,3510 |
+6,78% |
- |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... |
|
z reinwestycją |
1 085,5000 |
+6,98% |
- |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... |
|
z reinwestycją |
926,0500 |
+6,28% |
- |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... |
|
z reinwestycją |
1 072,6100 |
+6,79% |
- |
Wyniki
YTD |
|
|
+2,38% |
6 miesięcy |
|
|
+3,57%
|
1 rok |
|
|
+6,84% |
3 lata |
|
|
+6,25% |
5 lat |
|
|
+6,26% |
10-letnie |
|
|
- |
Od początku |
|
|
+4,95% |
Rok |
2023 |
|
|
+5,79% |
2022 |
|
|
-2,00% |
2021 |
|
|
+0,54% |
2020 |
|
|
-1,29% |
2019 |
|
|
+2,29% |
Dywidendy
15.12.2023 |
42,86 EUR |
15.12.2022 |
16,71 EUR |
15.12.2021 |
11,63 EUR |
15.12.2020 |
16,52 EUR |
16.12.2019 |
25,28 EUR |
17.12.2018 |
14,21 EUR |