ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz GIF - Allianz Floating Rate Notes Plus WT (H2-USD)/  LU2754996176  /

Fonds
Стоимость чистых активов28.05.2024 Изменение+0.2400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,014.6100USD +0.02% reinvestment Bonds Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 - - 0.50 0.47 0.40 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность -% -% -% -% -%
Коэффициент Шарпа - - - - -
Лучший месяц +0.50% +0.50% +0.50% - -
Худший месяц +0.40% +0.40% +0.40% - -
Максимальный убыток - - - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Floating Rate Notes Plus... paying dividend 996.5600 +4.11% +4.75%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT2 ... reinvestment 103.4500 +4.06% +4.62%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... paying dividend 1,003.1900 +4.06% +4.62%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... paying dividend 1,151.6700 +5.83% +10.19%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... paying dividend 11.5010 +5.83% +10.19%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P P EU... paying dividend 1,006.9700 +4.06% +4.63%
Allianz GIF - Allianz Floating R... reinvestment 1,014.6100 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... paying dividend 100.2800 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... reinvestment 1,048.9000 +4.18% +4.96%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P IT E... reinvestment 1,038.1801 +4.11% +4.75%
Allianz Floating Rate Notes Plus... paying dividend 99.1000 +4.06% +4.61%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P RT E... reinvestment 103.4400 +4.06% +4.63%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT E... reinvestment 103.2700 +4.06% +4.62%

Результат

C начала года на сегодняшний день     -
6 месяцев     -
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+1.46%
Год