DetallesGráficoPerfilMatriz de riesgoNoticiasDocumentos

Allianz GIF - Allianz Floating Rate Notes Plus WT (H2-USD)/  LU2754996176  /

Fonds
NAV15/05/2024 Diferencia+0.2500 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
1,012.6900USD +0.02% reinvestment Bonds Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
 

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2024 - - 0.50 0.47 0.21 - - - - - - - -

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad -% -% -% -% -%
Índice de Sharpe - - - - -
El mes mejor +0.50% +0.50% +0.50% - -
El mes peor +0.21% +0.21% +0.21% - -
Pérdida máxima - - - - -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en USD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Allianz Floating Rate Notes Plus... paying dividend 995.2400 +4.10% +4.59%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT2 ... reinvestment 103.3200 +4.06% +4.47%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... paying dividend 1,001.8800 +4.06% +4.46%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... paying dividend 1,149.5100 +5.85% +10.00%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... paying dividend 11.4794 +5.85% +9.99%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P P EU... paying dividend 1,005.6300 +4.05% +4.47%
Allianz GIF - Allianz Floating R... reinvestment 1,012.6900 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... reinvestment 1,047.4900 +4.17% +4.81%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P IT E... reinvestment 1,036.8101 +4.10% +4.59%
Allianz Floating Rate Notes Plus... paying dividend 98.9700 +4.06% +4.47%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P RT E... reinvestment 103.3000 +4.06% +4.47%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT E... reinvestment 103.1400 +4.07% +4.47%

Performance

Año hasta la fecha     -
6 Meses     -
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+1.27%
Año