SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Allianz GIF - Allianz Floating Rate Notes Plus WT (H2-USD)/  LU2754996176  /

Fonds
NAV03.06.2024 Zm.+0,3500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 015,4600USD +0,03% z reinwestycją Obligacje Światowy Allianz Gl.Investors ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2024 - - 0,50 0,47 0,45 0,03 - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność -% -% -% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a - - - - -
Najlepszy miesiąc +0,50% +0,50% +0,50% - -
Najgorszy miesiąc +0,03% +0,03% +0,03% - -
Maksymalna strata - - - - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz Floating Rate Notes Plus... płacące dywidendę 997,1500 +4,12% +4,82%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT2 ... z reinwestycją 103,5100 +4,07% +4,69%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... płacące dywidendę 1 003,7900 +4,07% +4,69%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... płacące dywidendę 1 152,6400 +5,83% +10,29%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... płacące dywidendę 11,5110 +5,82% +10,29%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P P EU... płacące dywidendę 1 007,5500 +4,07% +4,70%
Allianz GIF - Allianz Floating R... z reinwestycją 1 015,4600 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... płacące dywidendę 100,3400 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... z reinwestycją 1 049,5400 +4,19% +5,04%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P IT E... z reinwestycją 1 038,8000 +4,12% +4,82%
Allianz Floating Rate Notes Plus... płacące dywidendę 99,1600 +4,08% +4,69%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P RT E... z reinwestycją 103,5000 +4,07% +4,70%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT E... z reinwestycją 103,3300 +4,07% +4,69%

Wyniki

YTD     -
6 miesięcy     -
1 rok     -
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+1,55%
Rok