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Allianz GIF - Allianz Floating Rate Notes Plus WT (H2-USD)/  LU2754996176  /

Fonds
NAV04/06/2024 Var.+0.2500 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
1,015.7100USD +0.02% reinvestment Bonds Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2024 - - 0.50 0.47 0.45 0.06 - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità -% -% -% -% -%
Indice di Sharpe - - - - -
Mese migliore +0.50% +0.50% +0.50% - -
Mese peggiore +0.06% +0.06% +0.06% - -
Perdita massima - - - - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Allianz Floating Rate Notes Plus... paying dividend 997.3400 +4.14% +4.84%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT2 ... reinvestment 103.5300 +4.09% +4.71%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... paying dividend 1,003.9800 +4.09% +4.71%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... paying dividend 1,152.9200 +5.85% +10.31%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... paying dividend 11.5133 +5.84% +10.31%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P P EU... paying dividend 1,007.7500 +4.09% +4.72%
Allianz GIF - Allianz Floating R... reinvestment 1,015.7100 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... paying dividend 100.3600 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... reinvestment 1,049.7400 +4.21% +5.06%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P IT E... reinvestment 1,039.0000 +4.14% +4.84%
Allianz Floating Rate Notes Plus... paying dividend 99.1800 +4.10% +4.71%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P RT E... reinvestment 103.5200 +4.09% +4.72%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT E... reinvestment 103.3500 +4.09% +4.71%

Prestazione

YTD     -
6 mesi     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+1.57%
Anno