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Allianz GIF - Allianz Floating Rate Notes Plus WT (H2-USD)/  LU2754996176  /

Fonds
NAV04/06/2024 Diferencia+0.2500 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
1,015.7100USD +0.02% reinvestment Bonds Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
 

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2024 - - 0.50 0.47 0.45 0.06 - - - - - - -

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad -% -% -% -% -%
Índice de Sharpe - - - - -
El mes mejor +0.50% +0.50% +0.50% - -
El mes peor +0.06% +0.06% +0.06% - -
Pérdida máxima - - - - -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en USD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Allianz Floating Rate Notes Plus... paying dividend 997.3400 +4.14% +4.84%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT2 ... reinvestment 103.5300 +4.09% +4.71%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... paying dividend 1,003.9800 +4.09% +4.71%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... paying dividend 1,152.9200 +5.85% +10.31%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... paying dividend 11.5133 +5.84% +10.31%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P P EU... paying dividend 1,007.7500 +4.09% +4.72%
Allianz GIF - Allianz Floating R... reinvestment 1,015.7100 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... paying dividend 100.3600 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... reinvestment 1,049.7400 +4.21% +5.06%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P IT E... reinvestment 1,039.0000 +4.14% +4.84%
Allianz Floating Rate Notes Plus... paying dividend 99.1800 +4.10% +4.71%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P RT E... reinvestment 103.5200 +4.09% +4.72%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT E... reinvestment 103.3500 +4.09% +4.71%

Performance

Año hasta la fecha     -
6 Meses     -
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+1.57%
Año