SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Allianz Floating Rate Notes Plus - WT - EUR/  LU1278851099  /

Fonds
NAV24.05.2024 Zm.+0,1200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 048,4600EUR +0,01% z reinwestycją Obligacje Światowy Allianz Gl.Investors ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2015 - - - - - - - - - 0,11 0,10 0,03 -
2016 -0,02 -0,09 0,20 0,09 0,02 -0,07 0,07 0,12 -0,01 0,04 -0,02 0,01 +0,35%
2017 0,04 0,05 0,03 0,05 0,02 0,00 0,02 -0,01 0,00 0,01 -0,01 -0,03 +0,16%
2018 0,01 -0,03 -0,09 -0,02 -0,16 -0,04 0,02 -0,04 -0,03 -0,05 -0,16 -0,08 -0,66%
2019 0,05 0,12 0,01 0,07 -0,06 0,02 0,03 -0,02 -0,04 -0,03 -0,03 0,00 +0,11%
2020 0,00 -0,03 -1,48 0,75 0,18 0,29 0,15 0,05 0,04 0,02 0,01 0,00 -0,01%
2021 -0,06 -0,03 -0,06 -0,01 -0,03 -0,03 -0,02 -0,03 -0,04 -0,04 -0,07 -0,02 -0,44%
2022 -0,05 -0,17 -0,04 -0,03 -0,03 -0,15 -0,03 0,08 -0,02 0,07 0,17 0,17 -0,03%
2023 0,18 0,21 0,16 0,25 0,26 0,28 0,36 0,34 0,34 0,35 0,43 0,38 +3,58%
2024 0,36 0,27 0,37 0,31 0,26 - - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,15% 0,15% 0,15% 0,19% 0,29%
Wskaźnik Sharpe'a 1,80 2,36 2,54 -11,84 -10,17
Najlepszy miesiąc +0,38% +0,43% +0,43% +0,43% +0,75%
Najgorszy miesiąc +0,26% +0,26% +0,26% -0,17% -1,48%
Maksymalna strata 0,00% 0,00% 0,00% -0,77% -1,64%
Przewaga wyników -0,29% - -0,79% -0,56% -0,28%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz Floating Rate Notes Plus... płacące dywidendę 996,1400 +4,12% +4,70%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT2 ... z reinwestycją 103,4100 +4,08% +4,57%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... płacące dywidendę 1 002,7800 +4,07% +4,57%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... płacące dywidendę 1 151,1100 +5,86% +10,15%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... płacące dywidendę 11,4953 +5,86% +10,14%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P P EU... płacące dywidendę 1 006,5400 +4,07% +4,58%
Allianz GIF - Allianz Floating R... z reinwestycją 1 014,1100 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... z reinwestycją 1 048,4600 +4,19% +4,92%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P IT E... z reinwestycją 1 037,7500 +4,12% +4,70%
Allianz Floating Rate Notes Plus... płacące dywidendę 99,0600 +4,07% +4,57%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P RT E... z reinwestycją 103,4000 +4,08% +4,58%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT E... z reinwestycją 103,2300 +4,07% +4,57%

Wyniki

YTD  
+1,58%
6 miesięcy  
+2,05%
1 rok  
+4,19%
3 lata  
+4,92%
5 lat  
+4,62%
10-letnie     -
Od początku  
+4,85%
Rok
2023  
+3,58%
2022
  -0,03%
2021
  -0,44%
2020
  -0,01%
2019  
+0,11%
2018
  -0,66%
2017  
+0,16%
2016  
+0,35%