Allianz Floating Rate Notes Plus - I - EUR/ LU1089089129 /
| Стоимость чистых активов24.05.2024 | Изменение+0.1100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 996.1400EUR | +0.01% | paying dividend | Bonds Worldwide | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | 0.22 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | -0.16 | 0.08 | 0.07 | -0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.03 | +0.58% |
| 2016 | -0.03 | -0.09 | 0.20 | 0.09 | 0.01 | -0.08 | 0.07 | 0.11 | -0.01 | 0.03 | -0.03 | 0.01 | +0.28% |
| 2017 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | 0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.04 | +0.09% |
| 2018 | 0.00 | -0.04 | -0.10 | -0.02 | -0.16 | -0.04 | 0.02 | -0.05 | -0.03 | -0.06 | -0.16 | -0.08 | -0.73% |
| 2019 | 0.05 | 0.12 | 0.00 | 0.06 | -0.07 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.01 | +0.04% |
| 2020 | 0.00 | -0.03 | -1.49 | 0.75 | 0.17 | 0.28 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.08% |
| 2021 | -0.06 | -0.04 | -0.06 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.08 | -0.03 | -0.51% |
| 2022 | -0.05 | -0.18 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.16 | -0.04 | 0.08 | -0.03 | 0.07 | 0.16 | 0.17 | -0.10% |
| 2023 | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.38 | +3.51% |
| 2024 | 0.35 | 0.27 | 0.36 | 0.30 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.15% | 0.15% | 0.14% | 0.19% | 0.29% |
| Коэффициент Шарпа | 1.31 | 1.90 | 2.06 | -12.27 | -10.43 |
| Лучший месяц | +0.38% | +0.42% | +0.42% | +0.42% | +0.75% |
| Худший месяц | +0.26% | +0.26% | +0.25% | -0.18% | -1.49% |
| Максимальный убыток | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.85% | -1.68% |
| Outperformance | -0.34% | - | -0.80% | -0.73% | -0.72% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Floating Rate Notes Plus... | paying dividend | 996.1400 | +4.12% | +4.70% | |
| AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT2 ... | reinvestment | 103.4100 | +4.08% | +4.57% | |
| AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... | paying dividend | 1,002.7800 | +4.07% | +4.57% | |
| AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... | paying dividend | 1,151.1100 | +5.86% | +10.15% | |
| AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... | paying dividend | 11.4953 | +5.86% | +10.14% | |
| AGIF-Allianz Float.Rate N.P P EU... | paying dividend | 1,006.5400 | +4.07% | +4.58% | |
| Allianz GIF - Allianz Floating R... | reinvestment | 1,014.1100 | - | - | |
| Allianz Floating Rate Notes Plus... | reinvestment | 1,048.4600 | +4.19% | +4.92% | |
| AGIF-Allianz Float.Rate N.P IT E... | reinvestment | 1,037.7500 | +4.12% | +4.70% | |
| Allianz Floating Rate Notes Plus... | paying dividend | 99.0600 | +4.07% | +4.57% | |
| AGIF-Allianz Float.Rate N.P RT E... | reinvestment | 103.4000 | +4.08% | +4.58% | |
| AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT E... | reinvestment | 103.2300 | +4.07% | +4.57% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.55% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.02% | ||
| 1 год | +4.12% | ||
| 3 года | +4.70% | ||
| 5 лет | +4.26% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +4.65% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.51% | ||
| 2022 | -0.10% | ||
| 2021 | -0.51% | ||
| 2020 | -0.08% | ||
| 2019 | +0.04% | ||
| 2018 | -0.73% | ||
| 2017 | +0.09% | ||
| 2016 | +0.28% | ||
| 2015 | +0.58% | ||
Дивиденды
| 15.12.2023 | 21.86 EUR |
| 15.12.2020 | 0.48 EUR |
| 16.12.2019 | 3.57 EUR |
| 15.12.2017 | 5.46 EUR |
| 15.12.2016 | 8.25 EUR |
| 15.12.2015 | 9.33 EUR |
