RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Floating Rate Notes Plus - I - EUR/  LU1089089129  /

Fonds
NAV2024. 05. 24. Vált.+0,1100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
996,1400EUR +0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - 0,22 0,08 0,05 0,04 -0,16 0,08 0,07 -0,08 0,10 0,10 0,03 +0,58%
2016 -0,03 -0,09 0,20 0,09 0,01 -0,08 0,07 0,11 -0,01 0,03 -0,03 0,01 +0,28%
2017 0,03 0,05 0,02 0,04 0,02 -0,01 0,02 -0,02 -0,01 0,00 -0,02 -0,04 +0,09%
2018 0,00 -0,04 -0,10 -0,02 -0,16 -0,04 0,02 -0,05 -0,03 -0,06 -0,16 -0,08 -0,73%
2019 0,05 0,12 0,00 0,06 -0,07 0,01 0,02 -0,02 -0,05 -0,04 -0,04 -0,01 +0,04%
2020 0,00 -0,03 -1,49 0,75 0,17 0,28 0,15 0,04 0,04 0,02 0,00 0,00 -0,08%
2021 -0,06 -0,04 -0,06 -0,02 -0,04 -0,04 -0,02 -0,04 -0,05 -0,05 -0,08 -0,03 -0,51%
2022 -0,05 -0,18 -0,04 -0,04 -0,04 -0,16 -0,04 0,08 -0,03 0,07 0,16 0,17 -0,10%
2023 0,17 0,20 0,15 0,24 0,25 0,27 0,35 0,34 0,34 0,34 0,42 0,38 +3,51%
2024 0,35 0,27 0,36 0,30 0,26 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,15% 0,15% 0,14% 0,19% 0,29%
Sharpe ráta 1,31 1,90 2,06 -12,27 -10,43
Legjobb hónap +0,38% +0,42% +0,42% +0,42% +0,75%
Legrosszabb hónap +0,26% +0,26% +0,25% -0,18% -1,49%
Maximális veszteség -0,01% -0,01% -0,01% -0,85% -1,68%
Túlteljesítés -0,34% - -0,80% -0,73% -0,72%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Floating Rate Notes Plus... Osztalékfizetés 996,1400 +4,12% +4,70%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT2 ... Újrabefektetés 103,4100 +4,08% +4,57%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... Osztalékfizetés 1 002,7800 +4,07% +4,57%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... Osztalékfizetés 1 151,1100 +5,86% +10,15%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... Osztalékfizetés 11,4953 +5,86% +10,14%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P P EU... Osztalékfizetés 1 006,5400 +4,07% +4,58%
Allianz GIF - Allianz Floating R... Újrabefektetés 1 014,1100 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... Újrabefektetés 1 048,4600 +4,19% +4,92%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P IT E... Újrabefektetés 1 037,7500 +4,12% +4,70%
Allianz Floating Rate Notes Plus... Osztalékfizetés 99,0600 +4,07% +4,57%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P RT E... Újrabefektetés 103,4000 +4,08% +4,58%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT E... Újrabefektetés 103,2300 +4,07% +4,57%

Teljesítmény

YTD  
+1,55%
6 Hónap  
+2,02%
1 Év  
+4,12%
3 Év  
+4,70%
5 Év  
+4,26%
10 Év     -
Kezdettől  
+4,65%
Év
2023  
+3,51%
2022
  -0,10%
2021
  -0,51%
2020
  -0,08%
2019  
+0,04%
2018
  -0,73%
2017  
+0,09%
2016  
+0,28%
2015  
+0,58%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 21,86 EUR
2020. 12. 15. 0,48 EUR
2019. 12. 16. 3,57 EUR
2017. 12. 15. 5,46 EUR
2016. 12. 15. 8,25 EUR
2015. 12. 15. 9,33 EUR