RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - Euro Reserve Plus WM P - EUR/  LU1069922661  /

Fonds
NAV2024. 06. 10. Vált.-0,9100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
893,2300EUR -0,10% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - - - 0,17 0,25 0,11 -0,07 0,21 -0,01 -
2015 0,25 0,31 -0,03 -0,02 -0,07 -0,46 0,36 -0,13 -0,11 0,30 0,17 -0,23 +0,34%
2016 0,09 0,04 0,23 0,06 0,05 0,03 0,21 0,07 -0,09 -0,15 -0,20 0,26 +0,60%
2017 -0,16 0,25 -0,17 0,14 0,07 -0,06 0,19 0,01 0,01 0,14 -0,09 -0,12 +0,21%
2018 0,02 -0,02 0,00 0,03 -0,63 0,12 0,18 -0,28 0,06 -0,03 -0,09 0,13 -0,51%
2019 0,22 0,12 0,28 0,06 -0,09 0,44 0,23 0,16 -0,21 -0,14 -0,13 0,08 +1,00%
2020 0,12 -0,25 -2,54 0,77 0,45 0,48 0,53 0,10 0,12 0,20 0,38 -0,02 +0,33%
2021 -0,13 -0,15 0,11 0,02 -0,04 0,10 0,22 -0,03 -0,14 -0,31 -0,23 0,19 -0,39%
2022 -0,45 -1,68 -0,24 -1,07 -0,20 -2,00 1,24 -0,96 -1,72 0,63 1,31 -0,37 -5,44%
2023 0,93 -0,54 0,47 0,36 0,27 -0,26 0,65 0,31 -0,07 0,53 1,03 1,09 +4,86%
2024 0,07 -0,37 0,48 -0,04 0,13 0,07 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,05% 1,19% 1,17% 1,57% 1,39%
Sharpe ráta -2,88 -1,30 -0,10 -2,57 -2,75
Legjobb hónap +1,09% +1,09% +1,09% +1,31% +1,31%
Legrosszabb hónap -0,37% -0,37% -0,37% -2,00% -2,54%
Maximális veszteség -0,38% -0,38% -0,38% -7,73% -7,73%
Túlteljesítés +0,79% - +0,83% +1,61% +2,22%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Advanced Fixed Income Sh... Osztalékfizetés 893,2300 +3,62% -0,84%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... Osztalékfizetés 89,2600 +3,55% -1,04%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... Újrabefektetés 1 010,9100 +3,69% -0,64%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D AT ... Újrabefektetés 99,5700 +3,56% -1,02%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D WT3... Újrabefektetés 1 000,2500 +3,89% -0,32%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT ... Újrabefektetés 95,0900 +1,30% -4,42%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... Osztalékfizetés 888,0300 +3,75% -0,49%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... Osztalékfizetés 922,7600 +3,66% -0,76%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... Újrabefektetés 1 019,0300 +3,75% -0,49%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT1... Osztalékfizetés 99,8400 +3,70% -
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT ... Újrabefektetés 99,7100 +3,61% -0,88%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... Osztalékfizetés 88,4100 +3,57% -1,03%

Teljesítmény

YTD  
+0,32%
6 Hónap  
+1,09%
1 Év  
+3,62%
3 Év
  -0,84%
5 Év
  -0,36%
10 Év  
+1,77%
Kezdettől  
+1,77%
Év
2023  
+4,86%
2022
  -5,44%
2021
  -0,39%
2020  
+0,33%
2019  
+1,00%
2018
  -0,51%
2017  
+0,21%
2016  
+0,60%
2015  
+0,34%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 15,43 EUR
2022. 12. 15. 8,67 EUR
2021. 12. 15. 4,87 EUR
2020. 12. 15. 3,64 EUR
2019. 12. 16. 4,48 EUR
2018. 12. 17. 4,44 EUR
2017. 12. 15. 20,36 EUR
2016. 12. 15. 23,78 EUR
2015. 12. 15. 28,86 EUR
2014. 12. 15. 9,22 EUR