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Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - P - EUR/  LU1272325553  /

Fonds
NAV31.05.2024 Diff.-0,7200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
922,1300EUR -0,08% ausschüttend Anleihen weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2015 - - - - - - - - - - 0,18 -0,22 -
2016 0,10 0,05 0,25 0,08 0,06 0,04 0,22 0,09 -0,08 -0,15 -0,20 0,26 +0,71%
2017 -0,16 0,24 -0,17 0,14 0,08 -0,06 0,19 0,01 0,01 0,15 -0,09 -0,12 +0,22%
2018 0,02 -0,01 0,00 0,04 -0,63 0,12 0,18 -0,28 0,06 -0,02 -0,09 0,12 -0,48%
2019 0,22 0,12 0,31 0,06 -0,09 0,44 0,23 0,17 -0,21 -0,13 -0,13 0,08 +1,06%
2020 0,13 -0,25 -2,53 0,77 0,46 0,49 0,54 0,10 0,12 0,21 0,38 -0,01 +0,36%
2021 -0,13 -0,15 0,11 0,02 -0,03 0,10 0,22 -0,03 -0,14 -0,30 -0,23 0,19 -0,37%
2022 -0,44 -1,68 -0,25 -1,07 -0,20 -2,00 1,24 -0,96 -1,72 0,64 1,31 -0,36 -5,41%
2023 0,94 -0,53 0,48 0,36 0,27 -0,26 0,65 0,31 -0,07 0,53 1,03 1,09 +4,90%
2024 0,07 -0,37 0,48 -0,04 0,13 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,04% 1,22% 1,17% 1,57% 1,39%
Sharpe Ratio -3,02 -0,85 -0,15 -2,57 -2,75
Bester Monat +1,09% +1,09% +1,09% +1,31% +1,31%
Schlechtester Monat -0,37% -0,37% -0,37% -2,00% -2,53%
Maximaler Verlust -0,38% -0,38% -0,38% -7,71% -7,71%
Outperformance +0,12% - +0,21% +1,43% +1,52%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz Advanced Fixed Income Sh... ausschüttend 892,6300 +3,58% -0,78%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... ausschüttend 89,2000 +3,51% -0,98%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... thesaurierend 1.010,2100 +3,65% -0,59%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D AT ... thesaurierend 99,5000 +3,52% -0,98%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D WT3... thesaurierend 999,5400 +3,85% -0,26%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT ... thesaurierend 95,1100 +1,26% -4,30%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... ausschüttend 887,4000 +3,70% -0,44%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... ausschüttend 922,1300 +3,61% -0,70%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... thesaurierend 1.018,3100 +3,70% -0,43%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT1... ausschüttend 99,7700 +3,65% -
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT ... thesaurierend 99,6500 +3,58% -0,83%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... ausschüttend 88,3500 +3,52% -0,98%

Performance

lfd. Jahr  
+0,27%
6 Monate  
+1,37%
1 Jahr  
+3,61%
3 Jahre
  -0,70%
5 Jahre
  -0,09%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+1,19%
Jahr
2023  
+4,90%
2022
  -5,41%
2021
  -0,37%
2020  
+0,36%
2019  
+1,06%
2018
  -0,48%
2017  
+0,22%
2016  
+0,71%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 15,93 EUR
15.12.2022 9,11 EUR
15.12.2021 5,35 EUR
15.12.2020 4,09 EUR
16.12.2019 3,48 EUR
17.12.2018 4,83 EUR
15.12.2017 21,03 EUR
15.12.2016 25,46 EUR