ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - A - EUR/  LU0856992614  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.06.2024 Изменение-0.0900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
88.4100EUR -0.10% paying dividend Bonds Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - 0.94 -0.05 -0.74 0.47 0.04 0.26 0.65 0.37 -0.06 -
2014 0.47 0.42 0.18 0.20 0.26 0.36 0.15 0.24 0.10 -0.09 0.20 -0.03 +2.48%
2015 0.23 0.30 -0.04 -0.03 -0.08 -0.48 0.35 -0.14 -0.12 0.28 0.16 -0.24 +0.19%
2016 0.07 0.03 0.22 0.05 0.03 0.02 0.20 0.05 -0.09 -0.16 -0.22 0.26 +0.46%
2017 -0.17 0.24 -0.18 0.13 0.07 -0.07 0.18 0.00 0.01 0.14 -0.10 -0.12 +0.12%
2018 0.01 -0.03 0.00 0.03 -0.64 0.12 0.17 -0.28 0.05 -0.03 -0.10 0.12 -0.58%
2019 0.22 0.11 0.28 0.05 -0.10 0.43 0.23 0.16 -0.22 -0.14 -0.14 0.07 +0.95%
2020 0.12 -0.25 -2.54 0.76 0.45 0.48 0.53 0.10 0.11 0.21 0.37 -0.02 +0.27%
2021 -0.13 -0.16 0.11 0.01 -0.03 0.09 0.22 -0.03 -0.15 -0.31 -0.23 0.18 -0.45%
2022 -0.45 -1.68 -0.26 -1.08 -0.20 -2.02 1.24 -0.97 -1.72 0.64 1.31 -0.38 -5.50%
2023 0.93 -0.54 0.47 0.36 0.25 -0.26 0.65 0.31 -0.08 0.53 1.02 1.09 +4.81%
2024 0.06 -0.37 0.47 -0.05 0.12 0.07 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.05% 1.20% 1.18% 1.58% 1.40%
Коэффициент Шарпа -2.93 -1.35 -0.14 -2.60 -2.78
Лучший месяц +1.09% +1.09% +1.09% +1.31% +1.31%
Худший месяц -0.37% -0.37% -0.37% -2.02% -2.54%
Максимальный убыток -0.39% -0.39% -0.39% -7.82% -7.83%
Outperformance +0.73% - +0.77% +1.13% +1.75%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Advanced Fixed Income Sh... paying dividend 893.2300 +3.62% -0.84%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... paying dividend 89.2600 +3.55% -1.04%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... reinvestment 1,010.9100 +3.69% -0.64%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D AT ... reinvestment 99.5700 +3.56% -1.02%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D WT3... reinvestment 1,000.2500 +3.89% -0.32%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT ... reinvestment 95.0900 +1.30% -4.42%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... paying dividend 888.0300 +3.75% -0.49%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... paying dividend 922.7600 +3.66% -0.76%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... reinvestment 1,019.0300 +3.75% -0.49%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT1... paying dividend 99.8400 +3.70% -
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT ... reinvestment 99.7100 +3.61% -0.88%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... paying dividend 88.4100 +3.57% -1.03%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.30%
6 месяцев  
+1.05%
1 год  
+3.57%
3 года
  -1.03%
5 лет
  -0.66%
10 лет  
+0.84%
С самого начала  
+4.50%
Год
2023  
+4.81%
2022
  -5.50%
2021
  -0.45%
2020  
+0.27%
2019  
+0.95%
2018
  -0.58%
2017  
+0.12%
2016  
+0.46%
2015  
+0.19%
 

Дивиденды

15.12.2023 1.53 EUR
15.12.2022 0.79 EUR
15.12.2021 0.43 EUR
15.12.2020 0.31 EUR
16.12.2019 1.00 EUR
17.12.2018 0.38 EUR
15.12.2017 1.94 EUR
15.12.2016 2.22 EUR
15.12.2015 2.73 EUR
15.12.2014 3.09 EUR
16.12.2013 1.61 EUR