SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - A - EUR/  LU0856992614  /

Fonds
NAV10.06.2024 Zm.-0,0900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
88,4100EUR -0,10% płacące dywidendę Obligacje Światowy Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2013 - - - 0,94 -0,05 -0,74 0,47 0,04 0,26 0,65 0,37 -0,06 -
2014 0,47 0,42 0,18 0,20 0,26 0,36 0,15 0,24 0,10 -0,09 0,20 -0,03 +2,48%
2015 0,23 0,30 -0,04 -0,03 -0,08 -0,48 0,35 -0,14 -0,12 0,28 0,16 -0,24 +0,19%
2016 0,07 0,03 0,22 0,05 0,03 0,02 0,20 0,05 -0,09 -0,16 -0,22 0,26 +0,46%
2017 -0,17 0,24 -0,18 0,13 0,07 -0,07 0,18 0,00 0,01 0,14 -0,10 -0,12 +0,12%
2018 0,01 -0,03 0,00 0,03 -0,64 0,12 0,17 -0,28 0,05 -0,03 -0,10 0,12 -0,58%
2019 0,22 0,11 0,28 0,05 -0,10 0,43 0,23 0,16 -0,22 -0,14 -0,14 0,07 +0,95%
2020 0,12 -0,25 -2,54 0,76 0,45 0,48 0,53 0,10 0,11 0,21 0,37 -0,02 +0,27%
2021 -0,13 -0,16 0,11 0,01 -0,03 0,09 0,22 -0,03 -0,15 -0,31 -0,23 0,18 -0,45%
2022 -0,45 -1,68 -0,26 -1,08 -0,20 -2,02 1,24 -0,97 -1,72 0,64 1,31 -0,38 -5,50%
2023 0,93 -0,54 0,47 0,36 0,25 -0,26 0,65 0,31 -0,08 0,53 1,02 1,09 +4,81%
2024 0,06 -0,37 0,47 -0,05 0,12 0,07 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,05% 1,20% 1,18% 1,58% 1,40%
Wskaźnik Sharpe'a -2,93 -1,35 -0,14 -2,60 -2,78
Najlepszy miesiąc +1,09% +1,09% +1,09% +1,31% +1,31%
Najgorszy miesiąc -0,37% -0,37% -0,37% -2,02% -2,54%
Maksymalna strata -0,39% -0,39% -0,39% -7,82% -7,83%
Przewaga wyników +0,73% - +0,77% +1,13% +1,75%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz Advanced Fixed Income Sh... płacące dywidendę 893,2300 +3,62% -0,84%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... płacące dywidendę 89,2600 +3,55% -1,04%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... z reinwestycją 1 010,9100 +3,69% -0,64%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D AT ... z reinwestycją 99,5700 +3,56% -1,02%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D WT3... z reinwestycją 1 000,2500 +3,89% -0,32%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT ... z reinwestycją 95,0900 +1,30% -4,42%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... płacące dywidendę 888,0300 +3,75% -0,49%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... płacące dywidendę 922,7600 +3,66% -0,76%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... z reinwestycją 1 019,0300 +3,75% -0,49%
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT1... płacące dywidendę 99,8400 +3,70% -
AGIF-Allianz Advanced FI S.D RT ... z reinwestycją 99,7100 +3,61% -0,88%
Allianz Advanced Fixed Income Sh... płacące dywidendę 88,4100 +3,57% -1,03%

Wyniki

YTD  
+0,30%
6 miesięcy  
+1,05%
1 rok  
+3,57%
3 lata
  -1,03%
5 lat
  -0,66%
10-letnie  
+0,84%
Od początku  
+4,50%
Rok
2023  
+4,81%
2022
  -5,50%
2021
  -0,45%
2020  
+0,27%
2019  
+0,95%
2018
  -0,58%
2017  
+0,12%
2016  
+0,46%
2015  
+0,19%
 

Dywidendy

15.12.2023 1,53 EUR
15.12.2022 0,79 EUR
15.12.2021 0,43 EUR
15.12.2020 0,31 EUR
16.12.2019 1,00 EUR
17.12.2018 0,38 EUR
15.12.2017 1,94 EUR
15.12.2016 2,22 EUR
15.12.2015 2,73 EUR
15.12.2014 3,09 EUR
16.12.2013 1,61 EUR