ALLIANZ ACTIONS EMERGENTES - C - EUR
FR0007492749
ALLIANZ ACTIONS EMERGENTES - C - EUR/ FR0007492749 /
NAV21/06/2024 |
Var.-1.3600 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
878.5200EUR |
-0.15% |
reinvestment |
Equity
Emerging Markets
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Investment goal
Réaliser une performance supérieure ou égale à l"indice de référence MSCI Emerging Markets (Morgan Stanley Capital International) dividendes/coupons réinvestis. Nous investissons principalement en Actions (titres de participation) de sociétés qui ont leur siège social ou qui réalisent une part prépondérante de leur chiffre d´affaires et/ou de leurs bénéfices dans un Pays émergent qui doit être représenté dans l´indice MSCI Emerging Market (TR Net), ainsi qu"en ADR (certificats représentatifs de titres étrangers cotés sur le marché des Etats-Unis), ou GDR correspondants au minimum à hauteur de 70%. Le solde pourra être investi en obligations et titres de créances négociables du marché monétaire à hauteur de 30% maximum de l´actif net. La notation des titres en portefeuille est au minimum BBB (notations standard&poors ou équivalentes). Nous pourrons effectuer des opérations d´acquisition ou de cession temporaires de titres dans la limite de 10% de son actif.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Equity |
Region: |
Emerging Markets |
Settore: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI Emerging Markets Total Return Net (in EUR) |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
State Street Bank International GmbH, Paris Branch |
Domicilio del fondo: |
France |
Permesso di distribuzione: |
- |
Gestore del fondo: |
- |
Volume del fondo: |
10.54 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
25/06/1995 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
3.00% |
Tassa amministrativa massima: |
1.55% |
Investimento minimo: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
- |
Società d'investimento
Funds company: |
Allianz Gl.Investors |
Indirizzo: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Paese: |
Germany |
Internet: |
www.allianzgi.com
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Attività
Stocks |
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97.38% |
Cash |
|
2.54% |
Altri |
|
0.08% |
Paesi
China |
|
26.45% |
Taiwan, Province Of China |
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16.63% |
India |
|
16.05% |
Korea, Republic Of |
|
11.28% |
Brazil |
|
4.29% |
Malaysia |
|
2.74% |
Cash |
|
2.54% |
Hong Kong, SAR of China |
|
2.31% |
United Arab Emirates |
|
2.23% |
Turkey |
|
1.82% |
Indonesia |
|
1.66% |
Poland |
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1.64% |
Mexico |
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1.43% |
Thailand |
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1.31% |
Greece |
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1.30% |
Altri |
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6.32% |
Filiali
IT/Telecommunication |
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33.44% |
Finance |
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20.34% |
Consumer goods |
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16.72% |
Industry |
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7.82% |
Commodities |
|
6.99% |
Energy |
|
4.39% |
Healthcare |
|
4.03% |
Cash |
|
2.54% |
real estate |
|
2.17% |
Utilities |
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1.47% |
Altri |
|
0.09% |