NAV21/06/2024 Var.-1.3600 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
878.5200EUR -0.15% reinvestment Equity Emerging Markets Allianz Gl.Investors 
 

Investment goal

Réaliser une performance supérieure ou égale à l"indice de référence MSCI Emerging Markets (Morgan Stanley Capital International) dividendes/coupons réinvestis. Nous investissons principalement en Actions (titres de participation) de sociétés qui ont leur siège social ou qui réalisent une part prépondérante de leur chiffre d´affaires et/ou de leurs bénéfices dans un Pays émergent qui doit être représenté dans l´indice MSCI Emerging Market (TR Net), ainsi qu"en ADR (certificats représentatifs de titres étrangers cotés sur le marché des Etats-Unis), ou GDR correspondants au minimum à hauteur de 70%. Le solde pourra être investi en obligations et titres de créances négociables du marché monétaire à hauteur de 30% maximum de l´actif net. La notation des titres en portefeuille est au minimum BBB (notations standard&poors ou équivalentes). Nous pourrons effectuer des opérations d´acquisition ou de cession temporaires de titres dans la limite de 10% de son actif.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Equity
Region: Emerging Markets
Settore: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Emerging Markets Total Return Net (in EUR)
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: State Street Bank International GmbH, Paris Branch
Domicilio del fondo: France
Permesso di distribuzione: -
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 10.54 mill.  EUR
Data di lancio: 25/06/1995
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.00%
Tassa amministrativa massima: 1.55%
Investimento minimo: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: -
 

Società d'investimento

Funds company: Allianz Gl.Investors
Indirizzo: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Paese: Germany
Internet: www.allianzgi.com
 

Attività

Stocks
 
97.38%
Cash
 
2.54%
Altri
 
0.08%

Paesi

China
 
26.45%
Taiwan, Province Of China
 
16.63%
India
 
16.05%
Korea, Republic Of
 
11.28%
Brazil
 
4.29%
Malaysia
 
2.74%
Cash
 
2.54%
Hong Kong, SAR of China
 
2.31%
United Arab Emirates
 
2.23%
Turkey
 
1.82%
Indonesia
 
1.66%
Poland
 
1.64%
Mexico
 
1.43%
Thailand
 
1.31%
Greece
 
1.30%
Altri
 
6.32%

Filiali

IT/Telecommunication
 
33.44%
Finance
 
20.34%
Consumer goods
 
16.72%
Industry
 
7.82%
Commodities
 
6.99%
Energy
 
4.39%
Healthcare
 
4.03%
Cash
 
2.54%
real estate
 
2.17%
Utilities
 
1.47%
Altri
 
0.09%