ALLIANZ ACTIONS EMERGENTES - C - EUR/  FR0007492749  /

Fonds
NAV5/23/2024 Chg.-3.5800 Type of yield Investment Focus Investment company
865.6000EUR -0.41% reinvestment Equity Emerging Markets Allianz Gl.Investors 
 

Investment goal

Réaliser une performance supérieure ou égale à l"indice de référence MSCI Emerging Markets (Morgan Stanley Capital International) dividendes/coupons réinvestis. Nous investissons principalement en Actions (titres de participation) de sociétés qui ont leur siège social ou qui réalisent une part prépondérante de leur chiffre d´affaires et/ou de leurs bénéfices dans un Pays émergent qui doit être représenté dans l´indice MSCI Emerging Market (TR Net), ainsi qu"en ADR (certificats représentatifs de titres étrangers cotés sur le marché des Etats-Unis), ou GDR correspondants au minimum à hauteur de 70%. Le solde pourra être investi en obligations et titres de créances négociables du marché monétaire à hauteur de 30% maximum de l´actif net. La notation des titres en portefeuille est au minimum BBB (notations standard&poors ou équivalentes). Nous pourrons effectuer des opérations d´acquisition ou de cession temporaires de titres dans la limite de 10% de son actif.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Emerging Markets
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Emerging Markets Total Return Net (in EUR)
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Bank International GmbH, Paris Branch
Fund domicile: France
Distribution permission: -
Fund manager: -
Fund volume: 10.54 mill.  EUR
Launch date: 6/25/1995
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.55%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Allianz Gl.Investors
Address: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.allianzgi.com
 

Assets

Stocks
 
98.22%
Cash
 
1.78%

Countries

China
 
26.05%
Taiwan, Province Of China
 
16.39%
India
 
16.35%
Korea, Republic Of
 
11.55%
Brazil
 
4.68%
Malaysia
 
2.67%
United Arab Emirates
 
2.49%
Hong Kong, SAR of China
 
2.21%
Indonesia
 
1.95%
Cash
 
1.78%
Poland
 
1.72%
Turkey
 
1.70%
Mexico
 
1.47%
Greece
 
1.34%
Thailand
 
1.33%
Others
 
6.32%

Branches

IT/Telecommunication
 
33.42%
Finance
 
20.69%
Consumer goods
 
16.75%
Industry
 
7.89%
Commodities
 
6.96%
Energy
 
4.60%
Healthcare
 
4.17%
real estate
 
2.30%
Cash
 
1.78%
Utilities
 
1.44%