ALLIANZ ACTIONS EMERGENTES - C - EUR
FR0007492749
ALLIANZ ACTIONS EMERGENTES - C - EUR/ FR0007492749 /
NAV5/23/2024 |
Chg.-3.5800 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
865.6000EUR |
-0.41% |
reinvestment |
Equity
Emerging Markets
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Investment goal
Réaliser une performance supérieure ou égale à l"indice de référence MSCI Emerging Markets (Morgan Stanley Capital International) dividendes/coupons réinvestis. Nous investissons principalement en Actions (titres de participation) de sociétés qui ont leur siège social ou qui réalisent une part prépondérante de leur chiffre d´affaires et/ou de leurs bénéfices dans un Pays émergent qui doit être représenté dans l´indice MSCI Emerging Market (TR Net), ainsi qu"en ADR (certificats représentatifs de titres étrangers cotés sur le marché des Etats-Unis), ou GDR correspondants au minimum à hauteur de 70%. Le solde pourra être investi en obligations et titres de créances négociables du marché monétaire à hauteur de 30% maximum de l´actif net. La notation des titres en portefeuille est au minimum BBB (notations standard&poors ou équivalentes). Nous pourrons effectuer des opérations d´acquisition ou de cession temporaires de titres dans la limite de 10% de son actif.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI Emerging Markets Total Return Net (in EUR) |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH, Paris Branch |
Fund domicile: |
France |
Distribution permission: |
- |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
10.54 mill.
EUR
|
Launch date: |
6/25/1995 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.55% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Allianz Gl.Investors |
Address: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Countries
China |
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26.05% |
Taiwan, Province Of China |
|
16.39% |
India |
|
16.35% |
Korea, Republic Of |
|
11.55% |
Brazil |
|
4.68% |
Malaysia |
|
2.67% |
United Arab Emirates |
|
2.49% |
Hong Kong, SAR of China |
|
2.21% |
Indonesia |
|
1.95% |
Cash |
|
1.78% |
Poland |
|
1.72% |
Turkey |
|
1.70% |
Mexico |
|
1.47% |
Greece |
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1.34% |
Thailand |
|
1.33% |
Others |
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6.32% |
Branches
IT/Telecommunication |
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33.42% |
Finance |
|
20.69% |
Consumer goods |
|
16.75% |
Industry |
|
7.89% |
Commodities |
|
6.96% |
Energy |
|
4.60% |
Healthcare |
|
4.17% |
real estate |
|
2.30% |
Cash |
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1.78% |
Utilities |
|
1.44% |