NAV24/06/2024 Diferencia-7.9200 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
870.6000EUR -0.90% reinvestment Equity Emerging Markets Allianz Gl.Investors 
 

Objetivo de inversión

Réaliser une performance supérieure ou égale à l"indice de référence MSCI Emerging Markets (Morgan Stanley Capital International) dividendes/coupons réinvestis. Nous investissons principalement en Actions (titres de participation) de sociétés qui ont leur siège social ou qui réalisent une part prépondérante de leur chiffre d´affaires et/ou de leurs bénéfices dans un Pays émergent qui doit être représenté dans l´indice MSCI Emerging Market (TR Net), ainsi qu"en ADR (certificats représentatifs de titres étrangers cotés sur le marché des Etats-Unis), ou GDR correspondants au minimum à hauteur de 70%. Le solde pourra être investi en obligations et titres de créances négociables du marché monétaire à hauteur de 30% maximum de l´actif net. La notation des titres en portefeuille est au minimum BBB (notations standard&poors ou équivalentes). Nous pourrons effectuer des opérations d´acquisition ou de cession temporaires de titres dans la limite de 10% de son actif.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Equity
Región: Emerging Markets
Sucursal: Mixed Sectors
Punto de referencia: MSCI Emerging Markets Total Return Net (in EUR)
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: State Street Bank International GmbH, Paris Branch
País de origen: France
Permiso de distribución: -
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 10.54 millones  EUR
Fecha de fundación: 25/06/1995
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.00%
Max. Comisión de administración: 1.55%
Inversión mínima: - EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Allianz Gl.Investors
Dirección: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
País: Germany
Internet: www.allianzgi.com
 

Activos

Stocks
 
97.38%
Cash
 
2.54%
Otros
 
0.08%

Países

China
 
26.45%
Taiwan, Province Of China
 
16.63%
India
 
16.05%
Korea, Republic Of
 
11.28%
Brazil
 
4.29%
Malaysia
 
2.74%
Cash
 
2.54%
Hong Kong, SAR of China
 
2.31%
United Arab Emirates
 
2.23%
Turkey
 
1.82%
Indonesia
 
1.66%
Poland
 
1.64%
Mexico
 
1.43%
Thailand
 
1.31%
Greece
 
1.30%
Otros
 
6.32%

Sucursales

IT/Telecommunication
 
33.44%
Finance
 
20.34%
Consumer goods
 
16.72%
Industry
 
7.82%
Commodities
 
6.99%
Energy
 
4.39%
Healthcare
 
4.03%
Cash
 
2.54%
real estate
 
2.17%
Utilities
 
1.47%
Otros
 
0.09%