RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Algebris IG Financial Credit Fund Rd EUR/  IE00BK1KHM99  /

Fonds
NAV2024. 09. 18. Vált.-0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
95,1000EUR -0,08% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Algebris Inv. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - -7,66 7,24 1,59 1,59 1,50 1,05 -0,38 0,22 3,64 0,98 -
2021 -0,40 -0,40 -0,49 0,68 0,21 0,60 0,56 0,01 -0,50 -1,21 0,11 -0,22 -1,07%
2022 -1,99 -2,11 -1,08 -3,40 -0,49 -4,43 3,68 -4,34 -6,31 1,55 4,06 0,26 -14,15%
2023 4,09 -1,88 -0,56 0,75 -0,11 -0,74 2,30 -0,18 -0,84 -0,60 4,04 4,13 +10,61%
2024 0,47 -0,49 1,76 -1,07 1,45 0,22 1,91 0,82 0,90 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,21% 3,16% 3,63% 6,19% -%
Sharpe ráta 1,61 2,07 2,71 -0,63 -
Legjobb hónap +4,13% +1,91% +4,13% +4,13% +7,24%
Legrosszabb hónap -1,07% -1,07% -1,07% -6,31% -7,66%
Maximális veszteség -1,57% -1,57% -2,53% -21,50% -
Túlteljesítés +0,51% - +4,03% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Algebris IG Financial Credit Fun... Újrabefektetés 112,8100 +13,87% +0,27%
Algebris IG Financial Credit Fun... Újrabefektetés 110,0800 +13,30% -1,23%
Algebris IG Financial Credit Fun... Újrabefektetés 119,3900 +15,15% +4,56%
Algebris IG Financial Credit Fun... Újrabefektetés 116,4200 +15,09% +3,52%
Algebris IG Financial Credit Fun... Osztalékfizetés 95,1000 +13,31% -1,22%
Algebris IG Financial Credit Fun... Osztalékfizetés 102,2500 +15,16% +4,43%

Teljesítmény

YTD  
+6,08%
6 Hónap  
+4,91%
1 Év  
+13,31%
3 Év
  -1,22%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+8,34%
Év
2023  
+10,61%
2022
  -14,15%
2021
  -1,07%
 

Osztalék

2024. 07. 08. 1,05 EUR
2024. 04. 09. 0,95 EUR
2024. 01. 09. 0,96 EUR
2023. 10. 09. 0,94 EUR
2023. 07. 10. 0,93 EUR
2023. 04. 12. 0,80 EUR
2023. 01. 10. 0,77 EUR
2022. 10. 10. 0,83 EUR
2022. 07. 08. 0,82 EUR
2022. 04. 08. 0,66 EUR
2022. 01. 11. 0,59 EUR
2021. 10. 08. 0,53 EUR
2021. 07. 08. 0,41 EUR
2021. 04. 12. 0,56 EUR
2021. 01. 11. 0,55 EUR
2020. 10. 08. 0,43 EUR
2020. 07. 08. 0,18 EUR
2020. 04. 08. 0,18 EUR