Algebris IG Financial Credit Fund R EUR/ IE00BK1KHL82 /
| Стоимость чистых активов17.06.2024 | Изменение-0.3900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 105.9000EUR | -0.37% | reinvestment | Bonds Worldwide | Algebris Inv. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.45 | - |
| 2020 | 1.23 | -1.04 | -7.66 | 7.25 | 1.57 | 1.60 | 1.48 | 1.05 | -0.38 | 0.23 | 3.64 | 0.99 | +9.71% |
| 2021 | -0.41 | -0.40 | -0.48 | 0.68 | 0.20 | 0.61 | 0.56 | 0.01 | -0.50 | -1.22 | 0.12 | -0.22 | -1.07% |
| 2022 | -1.99 | -2.11 | -1.08 | -3.40 | -0.49 | -4.42 | 3.68 | -4.34 | -6.32 | 1.54 | 4.07 | 0.27 | -14.16% |
| 2023 | 4.07 | -1.85 | -0.58 | 0.77 | -0.11 | -0.74 | 2.30 | -0.18 | -0.84 | -0.60 | 4.04 | 4.12 | +10.61% |
| 2024 | 0.47 | -0.50 | 1.77 | -1.08 | 1.45 | -0.05 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.58% | 3.50% | 4.25% | 6.16% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.23 | 0.65 | 1.62 | -0.82 | - |
| Лучший месяц | +4.12% | +4.12% | +4.12% | +4.12% | +7.25% |
| Худший месяц | -1.08% | -1.08% | -1.08% | -6.32% | -7.66% |
| Максимальный убыток | -1.57% | -1.57% | -2.71% | -21.62% | - |
| Outperformance | +0.50% | - | +4.02% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Algebris IG Financial Credit Fun... | reinvestment | 108.3800 | +11.09% | -2.53% | |
| Algebris IG Financial Credit Fun... | reinvestment | 105.9000 | +10.54% | -3.97% | |
| Algebris IG Financial Credit Fun... | reinvestment | 114.3200 | +12.31% | +1.33% | |
| Algebris IG Financial Credit Fun... | reinvestment | 111.6000 | +12.41% | +0.41% | |
| Algebris IG Financial Credit Fun... | paying dividend | 92.5200 | +10.55% | -3.98% | |
| Algebris IG Financial Credit Fun... | paying dividend | 99.1400 | +12.32% | +1.19% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.05% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.93% | ||
| 1 год | +10.54% | ||
| 3 года | -3.97% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.90% | ||
| Год | |||
| 2023 | +10.61% | ||
| 2022 | -14.16% | ||
| 2021 | -1.07% | ||
| 2020 | +9.71% | ||
