SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Algebris IG Financial Credit Fund Rd EUR/  IE00BK1KHM99  /

Fonds
NAV05.06.2024 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
93,1000EUR +0,02% płacące dywidendę Obligacje Światowy Algebris Inv. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - -7,66 7,24 1,59 1,59 1,50 1,05 -0,38 0,22 3,64 0,98 -
2021 -0,40 -0,40 -0,49 0,68 0,21 0,60 0,56 0,01 -0,50 -1,21 0,11 -0,22 -1,07%
2022 -1,99 -2,11 -1,08 -3,40 -0,49 -4,43 3,68 -4,34 -6,31 1,55 4,06 0,26 -14,15%
2023 4,09 -1,88 -0,56 0,75 -0,11 -0,74 2,30 -0,18 -0,84 -0,60 4,04 4,13 +10,61%
2024 0,47 -0,49 1,76 -1,07 1,45 0,57 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,48% 3,74% 4,24% 6,16% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,77 2,28 1,67 -0,80 -
Najlepszy miesiąc +4,13% +4,13% +4,13% +4,13% +7,24%
Najgorszy miesiąc -1,07% -1,07% -1,07% -6,31% -7,66%
Maksymalna strata -1,57% -1,57% -2,71% -21,60% -
Przewaga wyników +0,51% - +4,03% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Algebris IG Financial Credit Fun... z reinwestycją 109,0400 +11,37% -1,90%
Algebris IG Financial Credit Fun... z reinwestycją 106,5500 +10,80% -3,36%
Algebris IG Financial Credit Fun... z reinwestycją 114,9400 +12,63% +1,92%
Algebris IG Financial Credit Fun... z reinwestycją 112,2600 +12,65% +1,14%
Algebris IG Financial Credit Fun... płacące dywidendę 93,1000 +10,81% -3,35%
Algebris IG Financial Credit Fun... płacące dywidendę 99,6800 +12,65% +1,79%

Wyniki

YTD  
+2,68%
6 miesięcy  
+5,96%
1 rok  
+10,81%
3 lata
  -3,35%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+4,87%
Rok
2023  
+10,61%
2022
  -14,15%
2021
  -1,07%
 

Dywidendy

09.04.2024 0,95 EUR
09.01.2024 0,96 EUR
09.10.2023 0,94 EUR
10.07.2023 0,93 EUR
12.04.2023 0,80 EUR
10.01.2023 0,77 EUR
10.10.2022 0,83 EUR
08.07.2022 0,82 EUR
08.04.2022 0,66 EUR
11.01.2022 0,59 EUR
08.10.2021 0,53 EUR
08.07.2021 0,41 EUR
12.04.2021 0,56 EUR
11.01.2021 0,55 EUR
08.10.2020 0,43 EUR
08.07.2020 0,18 EUR
08.04.2020 0,18 EUR