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Algebris IG Financial Credit Fund R USD/  IE00BK1KHS51  /

Fonds
NAV24/05/2024 Var.+0.0600 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
114.3300USD +0.05% reinvestment Bonds Worldwide Algebris Inv. (IE) ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2019 - - - - - - - - - - - 0.75 -
2020 1.41 -0.89 -6.97 7.14 1.66 1.71 1.56 1.13 -0.36 0.27 3.58 1.12 +11.32%
2021 -0.33 -0.37 -0.38 0.75 0.27 0.64 0.64 0.07 -0.42 -1.16 0.14 -0.14 -0.31%
2022 -1.85 -2.03 -0.97 -3.28 -0.39 -4.25 3.89 -4.02 -6.12 1.77 4.41 0.53 -12.18%
2023 4.29 -1.66 -0.33 0.92 0.11 -0.57 2.41 0.00 -0.73 -0.48 4.19 4.31 +12.92%
2024 0.66 -0.47 1.89 -1.03 1.68 - - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 3.48% 3.86% 4.44% 6.14% -%
Indice di Sharpe 0.95 3.55 2.07 -0.49 -
Mese migliore +4.31% +4.31% +4.31% +4.41% +7.14%
Mese peggiore -1.03% -1.03% -1.03% -6.12% -6.97%
Perdita massima -1.51% -1.51% -2.43% -20.16% -
Outperformance +3.81% - -0.99% - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Algebris IG Financial Credit Fun... reinvestment 108.4800 +11.64% -1.44%
Algebris IG Financial Credit Fun... reinvestment 106.0200 +11.07% -2.92%
Algebris IG Financial Credit Fun... reinvestment 114.3300 +12.96% +2.37%
Algebris IG Financial Credit Fun... reinvestment 111.6800 +12.93% +1.55%
Algebris IG Financial Credit Fun... paying dividend 92.6300 +11.07% -2.93%
Algebris IG Financial Credit Fun... paying dividend 99.1500 +12.97% +2.24%

Prestazione

YTD  
+2.73%
6 mesi  
+8.33%
1 anno  
+12.96%
3 anni  
+2.37%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+14.33%
Anno
2023  
+12.92%
2022
  -12.18%
2021
  -0.31%
2020  
+11.32%