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Algebris IG Financial Credit Fund R GBP/  IE00BK1KHN07  /

Fonds
NAV06/06/2024 Var.-0.0100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
112.2500GBP -0.01% reinvestment Bonds Worldwide Algebris Inv. (IE) ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2019 - - - - - - - - - - - 0.57 -
2020 1.32 -0.87 -7.95 7.20 1.61 1.64 1.54 1.08 -0.32 0.26 3.66 1.05 +9.97%
2021 -0.35 -0.39 -0.42 0.76 0.24 0.64 0.65 0.07 -0.45 -1.16 0.19 -0.26 -0.50%
2022 -1.87 -1.95 -1.02 -3.31 -0.39 -4.34 3.85 -4.16 -6.25 1.68 4.51 0.45 -12.61%
2023 4.28 -1.65 -0.47 0.84 0.01 -0.63 2.47 -0.09 -0.68 -0.55 4.19 4.32 +12.42%
2024 0.50 -0.43 2.24 -0.98 1.57 0.55 - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 3.53% 3.74% 4.21% 6.15% -%
Indice di Sharpe 1.28 2.70 2.11 -0.55 -
Mese migliore +4.32% +4.32% +4.32% +4.51% +7.20%
Mese peggiore -0.98% -0.98% -0.98% -6.25% -7.95%
Perdita massima -1.49% -1.49% -2.42% -20.57% -
Outperformance +5.50% - +11.25% - -
 
Tutte le quotazioni in GBP

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Algebris IG Financial Credit Fun... reinvestment 108.9800 +11.31% -1.95%
Algebris IG Financial Credit Fun... reinvestment 106.5000 +10.75% -3.40%
Algebris IG Financial Credit Fun... reinvestment 114.9100 +12.60% +1.90%
Algebris IG Financial Credit Fun... reinvestment 112.2500 +12.64% +1.13%
Algebris IG Financial Credit Fun... paying dividend 93.0500 +10.75% -3.40%
Algebris IG Financial Credit Fun... paying dividend 99.6500 +12.62% +1.76%

Prestazione

YTD  
+3.46%
6 mesi  
+6.68%
1 anno  
+12.64%
3 anni  
+1.13%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+12.25%
Anno
2023  
+12.42%
2022
  -12.61%
2021
  -0.50%
2020  
+9.97%