Algebris Core Italy Fund R EUR
IE00BF4RGB44
Algebris Core Italy Fund R EUR/ IE00BF4RGB44 /
NAV2024-06-17 |
Chg.+1.0000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
146.9100EUR |
+0.69% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
Algebris Inv. (IE) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt die mittel- bis langfristige Erzielung risikoadjustierter Renditen an, indem er in börsennotierte Beteiligungs- und Schuldpapiere von Unternehmen investiert, die entweder (i) in Italien ansässig sind oder (ii) in einem EU- oder EWR-Mitgliedsstaat ansässig sind und eine dauerhafte Niederlassung in Italien haben.
Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen durch Anlagen hauptsächlich in Beteiligungspapiere, z. B. Stammaktien, aktienbezogene Wertpapiere einschließlich American Depositary Receipts, Optionsscheine und Rechte) sowie Schuldtitel (wie beispielsweise fest oder variabel verzinste Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Bewertung oder unter Investment-Grade-Bewertung), Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können), bedingt wandelbare Instrumente (CoCo-Bonds) (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können oder deren Kapitalbetrag abgeschrieben werden kann, wenn ein im Voraus festgelegtes Auslöseereignis eintritt), hybride Wertpapiere (Wertpapiere, die sowohl Schuld- als auch Eigenkapitalcharakter haben), Tier-1- sowie Upper- und Lower-Tier-2-Wertpapiere (die eine Form von Bankenkapital darstellen), Trust Preferred Securities (eine Art von Hybrid-Wertpapieren), sonstige nachrangige Schuldtitel, Exchange Traded Notes (ETN) (eine Art von Schuldtiteln, die ein Engagement in einem zulässigen Index, Markt oder einer Anlageklasse ermöglichen), börsengehandelte Fonds (ETF) (Wertpapiere, die wie ein Indexfonds einen Index, einen Rohstoff oder einen Korb von Vermögenswerten abbilden, aber wie eine Aktie an einer Börse gehandelt werden).
Investment goal
Der Fonds strebt die mittel- bis langfristige Erzielung risikoadjustierter Renditen an, indem er in börsennotierte Beteiligungs- und Schuldpapiere von Unternehmen investiert, die entweder (i) in Italien ansässig sind oder (ii) in einem EU- oder EWR-Mitgliedsstaat ansässig sind und eine dauerhafte Niederlassung in Italien haben.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Country: |
Italy |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
90% FTSE Italy All-Share Capped |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
BNP Paribas Securities Services |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
2017-10-12 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Minimum investment: |
500.00 EUR |
Deposit fees: |
0.01% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Algebris Inv. (IE) |
Address: |
76 Sir John Rogersons Quay, D02 C9D0, Dublin |
Country: |
Ireland |
Internet: |
www.algebris.com
|
Branches
Industry |
|
30.70% |
Finance |
|
15.84% |
Consumer goods, cyclical |
|
15.84% |
IT |
|
12.87% |
Healthcare |
|
10.89% |
Energy |
|
5.94% |
Commodities |
|
2.97% |
Telecommunication Services |
|
2.97% |
Basic Consumer Goods |
|
1.98% |